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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 402.00 | 50.00 | 7 452.00 |
AP Constructions | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 369.00 | 113 552.00 | 2 817.00 | 116 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 542.00 | 125 974.00 | 12 567.00 | 138 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 220.00 | 5 249.00 | 100 971.00 | 106 220.00 |
BZ Autres créances | 43 673.00 | | 43 673.00 | 43 673.00 |
CF Disponibilités | 119 231.00 | | 119 231.00 | 119 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 210.00 | | 42 210.00 | 42 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 334.00 | 5 249.00 | 306 085.00 | 311 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 876.00 | 131 223.00 | 318 652.00 | 449 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -30 360.00 | -62 322.00 | | -30 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 165.00 | 31 963.00 | | -202 165.00 |
DL TOTAL (I) | -194 025.00 | 8 140.00 | | -194 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 483.00 | 20 885.00 | | 4 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 640.00 | 3 492.00 | | 78 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 843.00 | 360 908.00 | | 216 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 507.00 | 156 284.00 | | 103 507.00 |
EA Autres dettes | 3 555.00 | 6 484.00 | | 3 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 650.00 | | | 105 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 677.00 | 548 053.00 | | 512 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 652.00 | 556 193.00 | | 318 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 422.00 | | 1 044.00 | 160 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 924.00 | 138 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 924.00 | 121 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 313.00 | | | 144 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 657.00 | | 1 044.00 | 8 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 356.00 | 12 744.00 | 19 125.00 | 132 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 341.00 | | 7 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 295.00 | 12 403.00 | 19 125.00 | 125 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 843.00 | 216 843.00 | | 216 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 650.00 | 105 650.00 | | 105 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
UX Autres créances clients | 97 239.00 | | | 97 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
VI Groupe et associés | 78 640.00 | 78 640.00 | | 78 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 804.00 | 201 804.00 | | 201 804.00 |
VW T.V.A. | 74 902.00 | 74 902.00 | | 74 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 677.00 | 512 677.00 | | 512 677.00 |