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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AP Constructions | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 089.00 | 116 576.00 | 513.00 | 117 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 302.00 | 129 048.00 | 10 254.00 | 139 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 934.00 | 5 249.00 | 429 686.00 | 434 934.00 |
BZ Autres créances | 65 473.00 | | 65 473.00 | 65 473.00 |
CF Disponibilités | 345 989.00 | | 345 989.00 | 345 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 876.00 | 5 249.00 | 872 627.00 | 877 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 178.00 | 134 297.00 | 882 881.00 | 1 017 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | -232 525.00 | -30 360.00 | | -232 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 293.00 | -202 165.00 | | 241 293.00 |
DL TOTAL (I) | 47 268.00 | -194 025.00 | | 47 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 4 483.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 674.00 | 78 640.00 | | 25 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 242.00 | 216 843.00 | | 474 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 591.00 | 103 507.00 | | 156 591.00 |
EA Autres dettes | 88 663.00 | 3 555.00 | | 88 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 000.00 | 105 650.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 613.00 | 512 677.00 | | 835 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 881.00 | 318 652.00 | | 882 881.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 542.00 | | 761.00 | 138 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 389.00 | | 720.00 | 121 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | 41.00 | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 974.00 | 3 074.00 | | 125 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 402.00 | 50.00 | | 7 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 572.00 | 3 024.00 | | 118 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 242.00 | 474 242.00 | | 474 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 663.00 | 88 663.00 | | 88 663.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 425 954.00 | | | 425 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 432.00 | | | 27 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 981.00 | | | 8 981.00 |
VB T. V. A. | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 479.00 | | | 31 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 628.00 | 531 887.00 | 9 741.00 | 541 628.00 |
VW T.V.A. | 130 838.00 | 130 838.00 | | 130 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 613.00 | 835 613.00 | | 835 613.00 |