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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 754.00 | 89 754.00 | | 89 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 645.00 | 99 903.00 | 9 741.00 | 109 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 404.00 | 5 249.00 | 163 155.00 | 168 404.00 |
BZ Autres créances | 103 016.00 | | 103 016.00 | 103 016.00 |
CF Disponibilités | 94 763.00 | | 94 763.00 | 94 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 649.00 | 5 249.00 | 365 400.00 | 370 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 294.00 | 105 152.00 | 375 142.00 | 480 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 053.00 | | | 6 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 805.00 | 37 730.00 | | 35 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 210.00 | 770.00 | | 1 210.00 |
DG Autres réserves | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
DH Report à nouveau | | -232 525.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 857.00 | 241 293.00 | | 1 857.00 |
DL TOTAL (I) | 41 325.00 | 47 268.00 | | 41 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 443.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 674.00 | 25 674.00 | | 5 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 173.00 | 474 242.00 | | 76 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 561.00 | 156 591.00 | | 200 561.00 |
EA Autres dettes | 910.00 | 88 663.00 | | 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 816.00 | 835 613.00 | | 333 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 142.00 | 882 881.00 | | 375 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 816.00 | 835 613.00 | | 333 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 302.00 | | | 139 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 658.00 | 109 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 658.00 | 92 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 109.00 | | | 122 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 048.00 | 345.00 | 29 490.00 | 129 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 597.00 | 345.00 | 29 490.00 | 121 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 173.00 | 76 173.00 | | 76 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 784.00 | 23 784.00 | | 23 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
UX Autres créances clients | 162 351.00 | 162 351.00 | | 162 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
VB T. V. A. | 88 598.00 | 88 598.00 | | 88 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 628.00 | 269 834.00 | 15 794.00 | 285 628.00 |
VW T.V.A. | 175 523.00 | 175 523.00 | | 175 523.00 |