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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 602 653.00 | 5 291 277.00 | 11 311 376.00 | 16 602 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 081.00 | 11 635.00 | 32 446.00 | 44 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 646 734.00 | 5 302 912.00 | 11 343 822.00 | 16 646 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 611 041.00 | | 1 611 041.00 | 1 611 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 257 775.00 | 5 302 912.00 | 12 954 863.00 | 18 257 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 226 536.00 | -1 594 824.00 | | -2 226 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 785.00 | -631 712.00 | | -540 785.00 |
DK Provisions réglementées | 143 426.00 | 128 653.00 | | 143 426.00 |
DL TOTAL (I) | -2 583 895.00 | -2 057 883.00 | | -2 583 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 562 064.00 | 331 681.00 | | 562 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 562 064.00 | 331 681.00 | | 562 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 202 688.00 | | 81 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 976 694.00 | 15 090 655.00 | | 14 976 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 954 863.00 | 13 364 453.00 | | 12 954 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 196 995.00 | | 2 196 995.00 | 2 196 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 196 995.00 | | 2 196 995.00 | 2 196 995.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 099 217.00 | |
GE Autres charges | | | 3 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 827 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 942 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 942 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -872 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 937.00 | 28 784.00 | | 37 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 937.00 | 28 784.00 | | 37 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 937.00 | -28 784.00 | | -37 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 873.00 | 2 143 403.00 | | 2 266 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 807 858.00 | 2 775 115.00 | | 2 807 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -540 785.00 | -631 712.00 | | -540 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 623 932.00 | | 22 802.00 | 16 623 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 646 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 646 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 623 932.00 | | 22 802.00 | 16 623 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 203 695.00 | 1 099 217.00 | | 4 203 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 203 695.00 | 1 099 217.00 | | 4 203 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 653.00 | 14 773.00 | | 128 653.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 681.00 | 230 383.00 | | 331 681.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 417.00 | | 184 417.00 | 184 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 751.00 | 245 156.00 | 184 417.00 | 644 751.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
UX Autres créances clients | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
VB T. V. A. | 14 656.00 | | | 14 656.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 827.00 | | | 1 512 827.00 |
VI Groupe et associés | 14 848 571.00 | | | 14 848 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 041.00 | 98 214.00 | 1 512 827.00 | 1 611 041.00 |
VW T.V.A. | 46 739.00 | 46 739.00 | | 46 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 976 694.00 | 128 123.00 | | 14 976 694.00 |