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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 662 028.00 | 6 392 459.00 | 10 269 569.00 | 16 662 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 081.00 | 14 857.00 | 29 224.00 | 44 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 706 109.00 | 6 407 316.00 | 10 298 793.00 | 16 706 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 965.00 | | 221 965.00 | 221 965.00 |
BZ Autres créances | 595 826.00 | | 595 826.00 | 595 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 606.00 | | 818 606.00 | 818 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 524 715.00 | 6 407 316.00 | 11 117 399.00 | 17 524 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 767 321.00 | -2 226 536.00 | | -2 767 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602 935.00 | -540 785.00 | | -602 935.00 |
DK Provisions réglementées | 158 135.00 | 143 426.00 | | 158 135.00 |
DL TOTAL (I) | -3 172 121.00 | -2 583 895.00 | | -3 172 121.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 562 064.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 562 064.00 | | 538 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 620 266.00 | 14 848 571.00 | | 13 620 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 702.00 | 81 385.00 | | 83 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 714.00 | 46 739.00 | | 38 714.00 |
EA Autres dettes | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 750 620.00 | 14 976 694.00 | | 13 750 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 117 399.00 | 12 954 863.00 | | 11 117 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 749 987.00 | | 1 749 987.00 | 1 749 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 987.00 | | 1 749 987.00 | 1 749 987.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -640 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 668.00 | | | 37 668.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 164.00 | | | 23 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 832.00 | | | 60 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 754.00 | | | 31 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 709.00 | 37 937.00 | | 14 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 463.00 | 37 937.00 | | 46 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 368.00 | -37 937.00 | | 14 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 382.00 | 2 266 873.00 | | 1 851 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 317.00 | 2 807 658.00 | | 2 454 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602 935.00 | -540 785.00 | | -602 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 646 734.00 | | 59 375.00 | 16 646 734.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 706 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 706 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 646 734.00 | | 59 375.00 | 16 646 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 912.00 | 1 104 404.00 | | 5 302 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 302 912.00 | 1 104 404.00 | | 5 302 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 143 426.00 | 14 709.00 | | 143 426.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 064.00 | | 23 164.00 | 562 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705 490.00 | 14 709.00 | 23 164.00 | 705 490.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 709.00 | 23 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 702.00 | 83 702.00 | | 83 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
UX Autres créances clients | 221 965.00 | | | 221 965.00 |
VB T. V. A. | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
VC Groupe et associés | 579 480.00 | | | 579 480.00 |
VI Groupe et associés | 13 620 266.00 | | | 13 620 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 606.00 | 239 126.00 | 579 480.00 | 818 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 750 620.00 | 130 354.00 | | 13 750 620.00 |