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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224 375.00 | 9 723 323.00 | 7 501 051.00 | 17 224 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 939.00 | 25 453.00 | 24 486.00 | 49 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 274 314.00 | 9 748 776.00 | 7 525 538.00 | 17 274 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 038.00 | | 151 038.00 | 151 038.00 |
BZ Autres créances | 2 021 814.00 | | 2 021 814.00 | 2 021 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 172 853.00 | | 2 172 853.00 | 2 172 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 447 167.00 | 9 748 776.00 | 9 698 391.00 | 19 447 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 971 243.00 | -3 749 188.00 | | -3 971 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 927.00 | -222 055.00 | | 235 927.00 |
DK Provisions réglementées | 224 013.00 | 208 182.00 | | 224 013.00 |
DL TOTAL (I) | -3 471 303.00 | -3 723 061.00 | | -3 471 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 100.00 | 813 075.00 | | 1 097 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 100.00 | 813 075.00 | | 1 097 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 736 412.00 | 13 042 264.00 | | 11 736 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 976.00 | 97 797.00 | | 281 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 206.00 | 61 551.00 | | 54 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 072 594.00 | 13 201 612.00 | | 12 072 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 698 391.00 | 10 291 627.00 | | 9 698 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 514 422.00 | | 2 514 422.00 | 2 514 422.00 |
FG Production vendue services | -9 000.00 | | -9 000.00 | -9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 422.00 | | 2 505 422.00 | 2 505 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 930 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 626 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 441 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -375 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 831.00 | 24 074.00 | | 15 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | 24 074.00 | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 831.00 | -24 074.00 | | -15 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 371.00 | 2 167 626.00 | | 2 623 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 445.00 | 2 389 681.00 | | 2 387 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 927.00 | -222 055.00 | | 235 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 980 284.00 | | 294 030.00 | 16 980 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 274 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 980 284.00 | | 294 030.00 | 16 980 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 606 180.00 | 1 142 596.00 | | 8 606 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 606 180.00 | 1 142 596.00 | | 8 606 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 182.00 | 15 831.00 | | 208 182.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 813 075.00 | 284 025.00 | | 813 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 021 257.00 | 299 856.00 | | 1 021 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 976.00 | 281 976.00 | | 281 976.00 |
UX Autres créances clients | 151 038.00 | 151 038.00 | | 151 038.00 |
VB T. V. A. | 35 770.00 | 35 770.00 | | 35 770.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 852.00 | | 1 868 852.00 | 1 868 852.00 |
VI Groupe et associés | 11 736 412.00 | | | 11 736 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 206.00 | 54 206.00 | | 54 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172 853.00 | 304 001.00 | 1 868 852.00 | 2 172 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 072 594.00 | 336 182.00 | | 12 072 594.00 |