| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224 375.00 | 10 902 553.00 | 6 321 821.00 | 17 224 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 939.00 | 30 627.00 | 19 312.00 | 49 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 274 314.00 | 10 933 180.00 | 6 341 133.00 | 17 274 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
BZ Autres créances | 1 582 759.00 | | 1 582 759.00 | 1 582 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 669.00 | | 18 669.00 | 18 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 545.00 | | 1 682 545.00 | 1 682 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 956 859.00 | 10 933 180.00 | 8 023 678.00 | 18 956 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 735 316.00 | -3 971 243.00 | | -3 735 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 397.00 | 235 927.00 | | -119 397.00 |
DK Provisions réglementées | 246 668.00 | 224 013.00 | | 246 668.00 |
DL TOTAL (I) | -3 568 045.00 | -3 471 303.00 | | -3 568 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 097 100.00 | 1 097 100.00 | | 1 097 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 100.00 | 1 097 100.00 | | 1 097 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 342 894.00 | 11 736 412.00 | | 10 342 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 942.00 | 281 976.00 | | 124 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 788.00 | 54 206.00 | | 26 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 494 624.00 | 12 072 594.00 | | 10 494 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 678.00 | 9 698 391.00 | | 8 023 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 168 852.00 | | 2 168 852.00 | 2 168 852.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 852.00 | | 2 168 852.00 | 2 168 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 184 404.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 655.00 | 15 831.00 | | 22 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 655.00 | 15 831.00 | | 22 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 655.00 | -15 831.00 | | -22 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 160.00 | 2 623 371.00 | | 2 231 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 557.00 | 2 387 445.00 | | 2 350 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 397.00 | 235 927.00 | | -119 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 274 314.00 | | | 17 274 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 274 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 274 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274 314.00 | | | 17 274 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 748 776.00 | 1 184 404.00 | | 9 748 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 748 776.00 | 1 184 404.00 | | 9 748 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 224 013.00 | 22 655.00 | | 224 013.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 100.00 | | | 1 097 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 113.00 | 22 655.00 | | 1 321 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 655.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 942.00 | 124 942.00 | | 124 942.00 |
UX Autres créances clients | 81 117.00 | 81 117.00 | | 81 117.00 |
VB T. V. A. | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 647.00 | | 1 496 647.00 | 1 496 647.00 |
VI Groupe et associés | 10 342 894.00 | | | 10 342 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 640.00 | 51 640.00 | | 51 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 682 545.00 | 185 898.00 | 1 496 647.00 | 1 682 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 494 624.00 | 151 730.00 | | 10 494 624.00 |