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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 224 375.00 | 12 105 168.00 | 5 119 207.00 | 17 224 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 548.00 | 36 405.00 | 17 143.00 | 53 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 277 923.00 | 12 141 573.00 | 5 136 350.00 | 17 277 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 549.00 | | 112 549.00 | 112 549.00 |
BZ Autres créances | 2 227 255.00 | | 2 227 255.00 | 2 227 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 534.00 | | 15 534.00 | 15 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 338.00 | | 2 355 338.00 | 2 355 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 633 260.00 | 12 141 573.00 | 7 491 687.00 | 19 633 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 854 713.00 | -3 735 316.00 | | -3 854 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 133.00 | -119 397.00 | | -283 133.00 |
DK Provisions réglementées | 288 387.00 | 246 668.00 | | 288 387.00 |
DL TOTAL (I) | -3 809 458.00 | -3 568 045.00 | | -3 809 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 651.00 | 1 097 100.00 | | 1 054 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054 651.00 | 1 097 100.00 | | 1 054 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137 436.00 | 10 342 894.00 | | 10 137 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 334.00 | 124 942.00 | | 76 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 725.00 | 26 788.00 | | 32 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 246 495.00 | 10 494 624.00 | | 10 246 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 687.00 | 8 023 678.00 | | 7 491 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 865 419.00 | | 1 865 419.00 | 1 865 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 419.00 | | 1 865 419.00 | 1 865 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 165 944.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 720.00 | 22 655.00 | | 41 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 720.00 | 22 655.00 | | 41 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 720.00 | -22 655.00 | | -41 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 752.00 | 2 231 160.00 | | 1 938 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 221 884.00 | 2 350 557.00 | | 2 221 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 133.00 | -119 397.00 | | -283 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 274 314.00 | | 3 609.00 | 17 274 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 277 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 277 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 274 314.00 | | 3 609.00 | 17 274 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933 180.00 | 1 165 944.00 | | 10 933 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 933 180.00 | 1 165 944.00 | | 10 933 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 668.00 | 41 720.00 | | 246 668.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 097 100.00 | | 42 449.00 | 1 097 100.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 42 449.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 42 449.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 768.00 | 84 169.00 | 42 449.00 | 1 343 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 334.00 | 76 334.00 | | 76 334.00 |
UX Autres créances clients | 112 549.00 | 112 549.00 | | 112 549.00 |
VB T. V. A. | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
VC Groupe et associés | 2 185 777.00 | | 2 185 777.00 | 2 185 777.00 |
VI Groupe et associés | 10 137 436.00 | | | 10 137 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 534.00 | 15 534.00 | | 15 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 355 338.00 | 169 561.00 | 2 185 777.00 | 2 355 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 246 495.00 | 109 059.00 | | 10 246 495.00 |