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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 709 081.00 | 8 958 099.00 | 7 750 982.00 | 16 709 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970.00 | 3 121.00 | 5 849.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 718 051.00 | 8 961 220.00 | 7 756 831.00 | 16 718 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 287.00 | | 89 287.00 | 89 287.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 365 327.00 | | 365 327.00 | 365 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 637.00 | | 56 637.00 | 56 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 992.00 | | 541 992.00 | 541 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 260 043.00 | 8 961 220.00 | 8 298 822.00 | 17 260 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 691 433.00 | -13 783 400.00 | | -12 691 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 935.00 | 1 091 968.00 | | 1 162 935.00 |
DK Provisions réglementées | 6 646 771.00 | 7 596 845.00 | | 6 646 771.00 |
DL TOTAL (I) | -4 880 727.00 | -5 093 588.00 | | -4 880 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 646 680.00 | 376 506.00 | | 646 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 646 680.00 | 376 506.00 | | 646 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | 92 266.00 | | 120 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 532 869.00 | 13 740 933.00 | | 12 532 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 298 822.00 | 9 023 851.00 | | 8 298 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 627 060.00 | | 2 627 060.00 | 2 627 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 060.00 | | 2 627 060.00 | 2 627 060.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 627 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 834.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 950 074.00 | 925 563.00 | | 950 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 950 074.00 | 925 563.00 | | 950 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 950 074.00 | 925 563.00 | | 950 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 577 137.00 | 3 449 052.00 | | 3 577 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 202.00 | 2 357 084.00 | | 2 414 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 935.00 | 1 091 968.00 | | 1 162 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 464 559.00 | | 253 492.00 | 16 464 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 718 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 718 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 464 559.00 | | 253 492.00 | 16 464 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 844 386.00 | 1 116 834.00 | | 7 844 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844 386.00 | 1 116 834.00 | | 7 844 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 596 845.00 | | 950 074.00 | 7 596 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376 506.00 | 270 174.00 | | 376 506.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 990 033.00 | 270 174.00 | 966 756.00 | 7 990 033.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 950 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 539.00 | 120 539.00 | | 120 539.00 |
UX Autres créances clients | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
VB T. V. A. | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939 887.00 | 886 248.00 | 3 957 436.00 | 4 939 887.00 |
VI Groupe et associés | 7 427 759.00 | | | 7 427 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 818 157.00 | | | 818 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 637.00 | | | 56 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 664.00 | 176 664.00 | | 176 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 532 869.00 | 1 051 472.00 | 3 957 436.00 | 12 532 869.00 |