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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346 892.00 | 13 498 500.00 | 3 848 392.00 | 17 346 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 7 640.00 | 7 188.00 | 14 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361 720.00 | 13 506 140.00 | 3 855 580.00 | 17 361 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 443.00 | | 175 443.00 | 175 443.00 |
BZ Autres créances | 2 635 527.00 | | 2 635 527.00 | 2 635 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 397.00 | | 7 397.00 | 7 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 366.00 | | 2 818 366.00 | 2 818 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 180 086.00 | 13 506 140.00 | 6 673 946.00 | 20 180 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 717 632.00 | -9 798 756.00 | | -8 717 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528 245.00 | 1 081 124.00 | | 1 528 245.00 |
DK Provisions réglementées | 2 884 947.00 | 3 836 386.00 | | 2 884 947.00 |
DL TOTAL (I) | -4 303 441.00 | -4 880 246.00 | | -4 303 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 207 020.00 | 878 613.00 | | 1 207 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 020.00 | 878 613.00 | | 1 207 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 290.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 584 818.00 | 9 448 565.00 | | 9 584 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 051.00 | 135 292.00 | | 133 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 497.00 | 39 542.00 | | 52 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 770 367.00 | 9 623 688.00 | | 9 770 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 673 946.00 | 5 622 055.00 | | 6 673 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 743 000.00 | | 2 743 000.00 | 2 743 000.00 |
FG Production vendue services | -7 495.00 | | -7 495.00 | -7 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 505.00 | | 2 735 505.00 | 2 735 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -8 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189 155.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 951 440.00 | 932 145.00 | | 951 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 951 440.00 | 932 145.00 | | 951 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 951 440.00 | 932 145.00 | | 951 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 007.00 | 3 356 810.00 | | 3 703 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 762.00 | 2 275 686.00 | | 2 174 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528 245.00 | 1 081 124.00 | | 1 528 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 021 234.00 | | 340 486.00 | 17 021 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 361 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 361 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 021 234.00 | | 340 486.00 | 17 021 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 316 985.00 | 1 189 155.00 | | 12 316 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 316 985.00 | 1 189 155.00 | | 12 316 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 836 386.00 | | 951 440.00 | 3 836 386.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 878 613.00 | 328 407.00 | | 878 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 714 999.00 | 328 407.00 | 951 440.00 | 4 714 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 051.00 | 133 051.00 | | 133 051.00 |
UX Autres créances clients | 175 443.00 | 175 443.00 | | 175 443.00 |
VB T. V. A. | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
VC Groupe et associés | 2 441 863.00 | | 2 441 863.00 | 2 441 863.00 |
VI Groupe et associés | 9 584 818.00 | | | 9 584 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 727.00 | 172 727.00 | | 172 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 397.00 | 6 610.00 | 787.00 | 7 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 366.00 | 375 716.00 | 2 442 650.00 | 2 818 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 770 367.00 | 185 549.00 | | 9 770 367.00 |