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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 386 548.00 | 16 010 894.00 | 1 375 654.00 | 17 386 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 664.00 | 14 331.00 | 2 333.00 | 16 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 403 213.00 | 16 025 226.00 | 1 377 987.00 | 17 403 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 610.00 | | 117 610.00 | 117 610.00 |
BZ Autres créances | 3 599 910.00 | | 3 599 910.00 | 3 599 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 718 566.00 | | 3 718 566.00 | 3 718 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 121 779.00 | 16 025 226.00 | 5 096 553.00 | 21 121 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 159 022.00 | -7 189 387.00 | | -6 159 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 751.00 | 1 030 366.00 | | 822 751.00 |
DK Provisions réglementées | 1 091 551.00 | 1 952 801.00 | | 1 091 551.00 |
DL TOTAL (I) | -4 243 719.00 | -4 205 220.00 | | -4 243 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 246 676.00 | 1 207 020.00 | | 1 246 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 246 676.00 | 1 207 020.00 | | 1 246 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 879 880.00 | 7 900 293.00 | | 7 879 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 900.00 | 141 545.00 | | 181 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 815.00 | 26 233.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 093 596.00 | 8 068 071.00 | | 8 093 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 096 553.00 | 5 069 870.00 | | 5 096 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 046 781.00 | | 2 046 781.00 | 2 046 781.00 |
FG Production vendue services | 88 998.00 | | 88 998.00 | 88 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 779.00 | | 2 135 779.00 | 2 135 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 224 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 034 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 861 250.00 | 932 145.00 | | 861 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 861 250.00 | 932 145.00 | | 861 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861 250.00 | 932 145.00 | | 861 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 034 640.00 | 3 293 315.00 | | 3 034 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 888.00 | 2 262 949.00 | | 2 211 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 751.00 | 1 030 366.00 | | 822 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361 720.00 | | 41 493.00 | 17 361 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 403 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 403 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361 720.00 | | 41 493.00 | 17 361 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 800 818.00 | 1 224 408.00 | | 14 800 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 800 818.00 | 1 224 408.00 | | 14 800 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 952 801.00 | | 861 250.00 | 1 952 801.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 020.00 | 39 656.00 | | 1 207 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 159 821.00 | 39 656.00 | 861 250.00 | 3 159 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
UX Autres créances clients | 117 610.00 | 117 610.00 | | 117 610.00 |
VB T. V. A. | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VC Groupe et associés | 3 537 222.00 | | 3 537 222.00 | 3 537 222.00 |
VI Groupe et associés | 7 879 880.00 | | | 7 879 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 661.00 | 46 661.00 | | 46 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 566.00 | 181 344.00 | 3 537 222.00 | 3 718 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 093 596.00 | 213 715.00 | | 8 093 596.00 |