| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 012 264.00 | 12 311 173.00 | 4 701 091.00 | 17 012 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 970.00 | 5 812.00 | 3 158.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 021 234.00 | 12 316 985.00 | 4 704 249.00 | 17 021 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 940.00 | | 242 940.00 | 242 940.00 |
BZ Autres créances | 603 973.00 | | 603 973.00 | 603 973.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 70 893.00 | | 70 893.00 | 70 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 806.00 | | 917 806.00 | 917 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 939 040.00 | 12 316 985.00 | 5 622 055.00 | 17 939 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 798 756.00 | -10 782 475.00 | | -9 798 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 124.00 | 983 719.00 | | 1 081 124.00 |
DK Provisions réglementées | 3 836 386.00 | 4 768 531.00 | | 3 836 386.00 |
DL TOTAL (I) | -4 880 246.00 | -5 029 225.00 | | -4 880 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 878 613.00 | 646 680.00 | | 878 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 878 613.00 | 646 680.00 | | 878 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | 3 196 357.00 | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 448 565.00 | 7 449 241.00 | | 9 448 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 173 593.00 | | 135 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 542.00 | 46 252.00 | | 39 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 623 688.00 | 10 865 441.00 | | 9 623 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 622 055.00 | 6 482 897.00 | | 5 622 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 272 468.00 | | 2 272 468.00 | 2 272 468.00 |
FG Production vendue services | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 405.00 | | 2 288 405.00 | 2 288 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 421 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 809 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 123 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 086 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 335 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 145.00 | 928 165.00 | | 932 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 145.00 | 928 165.00 | | 932 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 145.00 | 928 165.00 | | 932 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 356 810.00 | 3 282 052.00 | | 3 356 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 686.00 | 2 298 333.00 | | 2 275 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 124.00 | 983 719.00 | | 1 081 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 789 301.00 | | 231 933.00 | 16 789 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 021 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 021 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 789 301.00 | | 231 933.00 | 16 789 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 193 706.00 | 1 123 279.00 | | 11 193 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 193 706.00 | 1 123 279.00 | | 11 193 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 768 531.00 | | 932 145.00 | 4 768 531.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 680.00 | 231 933.00 | | 646 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415 211.00 | 231 933.00 | 932 145.00 | 5 415 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
UX Autres créances clients | 242 940.00 | 242 940.00 | | 242 940.00 |
VB T. V. A. | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VC Groupe et associés | 419 768.00 | | 419 768.00 | 419 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VI Groupe et associés | 9 448 565.00 | | | 9 448 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 094 135.00 | | | 3 094 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 077.00 | 136 077.00 | | 136 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 893.00 | 70 893.00 | | 70 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 806.00 | 498 038.00 | 419 768.00 | 917 806.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 623 688.00 | 175 123.00 | | 9 623 688.00 |