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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 346 892.00 | 14 790 329.00 | 2 556 563.00 | 17 346 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 828.00 | 10 489.00 | 4 338.00 | 14 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 361 720.00 | 14 800 818.00 | 2 560 901.00 | 17 361 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 747.00 | | 132 747.00 | 132 747.00 |
BZ Autres créances | 2 347 975.00 | | 2 347 975.00 | 2 347 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 247.00 | | 28 247.00 | 28 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 969.00 | | 2 508 969.00 | 2 508 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 870 689.00 | 14 800 818.00 | 5 069 870.00 | 19 870 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 189 387.00 | -8 717 632.00 | | -7 189 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 030 366.00 | 1 528 245.00 | | 1 030 366.00 |
DK Provisions réglementées | 1 952 801.00 | 2 884 947.00 | | 1 952 801.00 |
DL TOTAL (I) | -4 205 220.00 | -4 303 441.00 | | -4 205 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 207 020.00 | 1 207 020.00 | | 1 207 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 207 020.00 | 1 207 020.00 | | 1 207 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 900 293.00 | 9 584 818.00 | | 7 900 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 545.00 | 133 051.00 | | 141 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 233.00 | 52 497.00 | | 26 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 068 071.00 | 9 770 367.00 | | 8 068 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 069 870.00 | 6 673 946.00 | | 5 069 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 306 601.00 | | 2 306 601.00 | 2 306 601.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 601.00 | | 2 306 601.00 | 2 306 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 678.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932 145.00 | 951 440.00 | | 932 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 145.00 | 951 440.00 | | 932 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932 145.00 | 951 440.00 | | 932 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 315.00 | 3 703 007.00 | | 3 293 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 949.00 | 2 174 762.00 | | 2 262 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 030 366.00 | 1 528 245.00 | | 1 030 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 361 720.00 | | | 17 361 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 361 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 361 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 361 720.00 | | | 17 361 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 506 140.00 | 1 294 678.00 | | 13 506 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 506 140.00 | 1 294 678.00 | | 13 506 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 884 947.00 | | 932 145.00 | 2 884 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 207 020.00 | | | 1 207 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 967.00 | | 932 145.00 | 4 091 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 932 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 545.00 | 141 545.00 | | 141 545.00 |
UX Autres créances clients | 132 747.00 | 132 747.00 | | 132 747.00 |
VB T. V. A. | 37 132.00 | 37 132.00 | | 37 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 816.00 | | 2 267 816.00 | 2 267 816.00 |
VI Groupe et associés | 7 900 293.00 | | | 7 900 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 233.00 | 26 233.00 | | 26 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 027.00 | 43 027.00 | | 43 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 247.00 | 28 247.00 | | 28 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 969.00 | 241 153.00 | 2 267 816.00 | 2 508 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 068 071.00 | 167 778.00 | | 8 068 071.00 |