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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 909 349.00 | 6 354 790.00 | 6 554 560.00 | 12 909 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 1 461.00 | 7 529.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 918 339.00 | 6 356 251.00 | 6 562 089.00 | 12 918 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CF Disponibilités | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 678.00 | | 265 678.00 | 265 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 184 017.00 | 6 356 251.00 | 6 827 767.00 | 13 184 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 614 832.00 | -11 103 568.00 | | -10 614 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 257.00 | 488 736.00 | | 430 257.00 |
DK Provisions réglementées | 5 512 402.00 | 6 225 579.00 | | 5 512 402.00 |
DL TOTAL (I) | -4 671 173.00 | -4 388 253.00 | | -4 671 173.00 |
DQ Provisions pour charges | 691 463.00 | 344 971.00 | | 691 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 691 463.00 | 344 971.00 | | 691 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 869.00 | 140 085.00 | | 108 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 807 476.00 | 11 615 418.00 | | 10 807 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 827 767.00 | 7 572 136.00 | | 6 827 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 652 250.00 | | 1 652 250.00 | 1 652 250.00 |
FG Production vendue services | 6 460.00 | | 6 460.00 | 6 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 710.00 | | 1 658 710.00 | 1 658 710.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 177.00 | 690 909.00 | | 713 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 177.00 | 690 909.00 | | 713 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 560 614.00 | 690 909.00 | | 560 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 371 889.00 | 2 297 143.00 | | 2 371 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 633.00 | 1 808 407.00 | | 1 941 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 430 257.00 | 488 736.00 | | 430 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 724 410.00 | | 193 929.00 | 12 724 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 918 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 918 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 724 410.00 | | 193 929.00 | 12 724 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 498 147.00 | 858 103.00 | | 5 498 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 498 147.00 | 858 103.00 | | 5 498 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 225 579.00 | | 713 177.00 | 6 225 579.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 971.00 | 346 492.00 | | 344 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 570 550.00 | 346 492.00 | 713 177.00 | 6 570 550.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 152 563.00 | 713 177.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
UX Autres créances clients | 64 699.00 | | | 64 699.00 |
VB T. V. A. | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 287.00 | 775 107.00 | 2 938 051.00 | 3 744 287.00 |
VI Groupe et associés | 6 916 898.00 | | | 6 916 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 395.00 | | | 722 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 668.00 | 114 668.00 | | 114 668.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 807 476.00 | 921 398.00 | 2 938 051.00 | 10 807 476.00 |