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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 413 616.00 | 9 809 612.00 | 3 604 005.00 | 13 413 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 6 908.00 | 8 070.00 | 14 978.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 440 094.00 | 9 816 520.00 | 3 623 574.00 | 13 440 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 275.00 | | 100 275.00 | 100 275.00 |
BZ Autres créances | 1 699 470.00 | | 1 699 470.00 | 1 699 470.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 109.00 | | 1 801 109.00 | 1 801 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 241 203.00 | 9 816 520.00 | 5 424 683.00 | 15 241 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 670 708.00 | -9 369 418.00 | | -8 670 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 451.00 | 698 710.00 | | 881 451.00 |
DK Provisions réglementées | 2 694 618.00 | 3 408 087.00 | | 2 694 618.00 |
DL TOTAL (I) | -5 093 640.00 | -5 261 622.00 | | -5 093 640.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 754.00 | 764 570.00 | | 1 037 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 754.00 | 764 570.00 | | 1 037 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 315 975.00 | 9 159 845.00 | | 9 315 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 409.00 | 161 082.00 | | 121 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 185.00 | 39 094.00 | | 43 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 480 569.00 | 9 360 020.00 | | 9 480 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 424 683.00 | 4 862 968.00 | | 5 424 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 859 427.00 | | 1 859 427.00 | 1 859 427.00 |
FG Production vendue services | 39 151.00 | | 39 151.00 | 39 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 898 578.00 | | 1 898 578.00 | 1 898 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 909 843.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713 469.00 | 697 292.00 | | 713 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 713 469.00 | 697 292.00 | | 713 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713 469.00 | 697 292.00 | | 713 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 647 572.00 | 2 362 828.00 | | 2 647 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 121.00 | 1 664 118.00 | | 1 766 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 451.00 | 698 710.00 | | 881 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 144 009.00 | | 296 085.00 | 13 144 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 440 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 440 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 144 009.00 | | 296 085.00 | 13 144 009.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 906 677.00 | 909 843.00 | | 8 906 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 906 677.00 | 909 843.00 | | 8 906 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 408 087.00 | | 713 469.00 | 3 408 087.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 764 570.00 | 273 184.00 | | 764 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 172 657.00 | 273 184.00 | 713 469.00 | 4 172 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 409.00 | 121 409.00 | | 121 409.00 |
UX Autres créances clients | 100 275.00 | 100 275.00 | | 100 275.00 |
VB T. V. A. | 21 539.00 | 21 539.00 | | 21 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 649 942.00 | | 1 649 942.00 | 1 649 942.00 |
VI Groupe et associés | 9 315 975.00 | | | 9 315 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 801 109.00 | 151 167.00 | 1 649 942.00 | 1 801 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 480 569.00 | 164 594.00 | | 9 480 569.00 |