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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 461 766.00 | 10 801 755.00 | 2 660 011.00 | 13 461 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 10 028.00 | 4 950.00 | 14 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 476 744.00 | 10 811 783.00 | 2 664 961.00 | 13 476 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
BZ Autres créances | 1 506 526.00 | | 1 506 526.00 | 1 506 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 183.00 | | 1 568 183.00 | 1 568 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 044 927.00 | 10 811 783.00 | 4 233 144.00 | 15 044 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 789 257.00 | -8 670 708.00 | | -7 789 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 267.00 | 881 451.00 | | 575 267.00 |
DK Provisions réglementées | 1 996 183.00 | 2 694 618.00 | | 1 996 183.00 |
DL TOTAL (I) | -5 216 808.00 | -5 093 640.00 | | -5 216 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 754.00 | 1 037 754.00 | | 1 037 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 037 754.00 | 1 037 754.00 | | 1 037 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265 447.00 | 9 315 975.00 | | 8 265 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 409.00 | | 121 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 798.00 | 43 185.00 | | 24 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 412 198.00 | 9 480 569.00 | | 8 412 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 144.00 | 5 424 683.00 | | 4 233 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 598 310.00 | | 1 598 310.00 | 1 598 310.00 |
FG Production vendue services | 67 759.00 | | 67 759.00 | 67 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 070.00 | | 1 666 070.00 | 1 666 070.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 698 435.00 | 713 469.00 | | 698 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 698 435.00 | 713 469.00 | | 698 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698 435.00 | 713 469.00 | | 698 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 591.00 | 2 647 572.00 | | 2 399 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 324.00 | 1 766 121.00 | | 1 824 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 267.00 | 881 451.00 | | 575 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 440 094.00 | | 48 150.00 | 13 440 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | | 13 476 744.00 | 11 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 13 476 744.00 | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 440 094.00 | | 48 150.00 | 13 440 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816 520.00 | 995 263.00 | | 9 816 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 520.00 | 995 263.00 | | 9 816 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 694 618.00 | | 698 435.00 | 2 694 618.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 754.00 | | | 1 037 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 732 372.00 | | 698 435.00 | 3 732 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 952.00 | 121 952.00 | | 121 952.00 |
UX Autres créances clients | 60 782.00 | 60 782.00 | | 60 782.00 |
VB T. V. A. | 19 207.00 | 19 207.00 | | 19 207.00 |
VC Groupe et associés | 1 450 297.00 | | 1 450 297.00 | 1 450 297.00 |
VI Groupe et associés | 8 265 447.00 | | | 8 265 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 022.00 | 37 022.00 | | 37 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 183.00 | 117 886.00 | 1 450 297.00 | 1 568 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 412 198.00 | 146 750.00 | | 8 412 198.00 |