| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 482 831.00 | 11 745 098.00 | 1 737 734.00 | 13 482 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 978.00 | 13 147.00 | 1 830.00 | 14 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 497 809.00 | 11 758 245.00 | 1 739 564.00 | 13 497 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 699.00 | | 174 699.00 | 174 699.00 |
BZ Autres créances | 2 069 784.00 | | 2 069 784.00 | 2 069 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 447.00 | | 38 447.00 | 38 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 930.00 | | 2 282 930.00 | 2 282 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 780 739.00 | 11 758 245.00 | 4 022 494.00 | 15 780 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 213 991.00 | -7 789 257.00 | | -7 213 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 737.00 | 575 267.00 | | 391 737.00 |
DK Provisions réglementées | 1 348 414.00 | 1 996 183.00 | | 1 348 414.00 |
DL TOTAL (I) | -5 472 839.00 | -5 216 808.00 | | -5 472 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 058 819.00 | 1 037 754.00 | | 1 058 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 819.00 | 1 037 754.00 | | 1 058 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 313 159.00 | 8 265 447.00 | | 8 313 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 558.00 | 121 952.00 | | 95 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 797.00 | 24 798.00 | | 27 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 436 515.00 | 8 412 198.00 | | 8 436 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 494.00 | 4 233 144.00 | | 4 022 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 431 952.00 | | 1 431 952.00 | 1 431 952.00 |
FG Production vendue services | 47 766.00 | | 47 766.00 | 47 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 479 718.00 | | 1 479 718.00 | 1 479 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 769.00 | 698 435.00 | | 647 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 769.00 | 698 435.00 | | 647 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647 769.00 | 698 435.00 | | 647 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 099.00 | 2 399 591.00 | | 2 151 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 362.00 | 1 824 324.00 | | 1 759 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 737.00 | 575 267.00 | | 391 737.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 476 744.00 | | 21 065.00 | 13 476 744.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 497 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 497 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 476 744.00 | | 21 065.00 | 13 476 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 811 783.00 | 946 462.00 | | 10 811 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 811 783.00 | 946 462.00 | | 10 811 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 996 183.00 | | 647 768.00 | 1 996 183.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 037 754.00 | 21 065.00 | | 1 037 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 033 937.00 | 21 065.00 | 647 768.00 | 3 033 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 558.00 | 95 558.00 | | 95 558.00 |
UX Autres créances clients | 174 699.00 | 174 699.00 | | 174 699.00 |
VB T. V. A. | 10 273.00 | 10 273.00 | | 10 273.00 |
VC Groupe et associés | 2 022 471.00 | | 2 022 471.00 | 2 022 471.00 |
VI Groupe et associés | 8 313 159.00 | | | 8 313 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 282 930.00 | 260 459.00 | 2 022 471.00 | 2 282 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 436 515.00 | 123 355.00 | | 8 436 515.00 |