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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 135 019.00 | 8 901 844.00 | 4 233 175.00 | 13 135 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 990.00 | 4 833.00 | 4 157.00 | 8 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 144 009.00 | 8 906 677.00 | 4 237 332.00 | 13 144 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 193.00 | | 116 193.00 | 116 193.00 |
BZ Autres créances | 503 281.00 | | 503 281.00 | 503 281.00 |
CF Disponibilités | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 636.00 | | 625 636.00 | 625 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 769 646.00 | 8 906 677.00 | 4 862 968.00 | 13 769 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 369 418.00 | -9 981 649.00 | | -9 369 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 698 710.00 | 612 230.00 | | 698 710.00 |
DK Provisions réglementées | 3 408 087.00 | 4 105 379.00 | | 3 408 087.00 |
DL TOTAL (I) | -5 261 622.00 | -5 263 039.00 | | -5 261 622.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 570.00 | 538 900.00 | | 764 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 764 570.00 | 538 900.00 | | 764 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 144 902.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 159 845.00 | 7 515 339.00 | | 9 159 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 082.00 | 120 062.00 | | 161 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 094.00 | 40 285.00 | | 39 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 360 020.00 | 9 820 588.00 | | 9 360 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 862 968.00 | 5 096 449.00 | | 4 862 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 582 575.00 | | 1 582 575.00 | 1 582 575.00 |
FG Production vendue services | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 651 374.00 | | 1 651 374.00 | 1 651 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853 553.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 513 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 697 292.00 | 693 847.00 | | 697 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 697 292.00 | 693 847.00 | | 697 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697 292.00 | 693 847.00 | | 697 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 828.00 | 2 245 609.00 | | 2 362 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 118.00 | 1 633 378.00 | | 1 664 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 698 710.00 | 612 230.00 | | 698 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 918 339.00 | | 225 670.00 | 12 918 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 144 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 144 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 918 339.00 | | 225 670.00 | 12 918 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 053 124.00 | 853 553.00 | | 8 053 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 053 124.00 | 853 553.00 | | 8 053 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 105 379.00 | | 697 292.00 | 4 105 379.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | 225 670.00 | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 644 279.00 | 225 670.00 | 697 292.00 | 4 644 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 082.00 | 161 082.00 | | 161 082.00 |
UX Autres créances clients | 116 193.00 | 116 193.00 | | 116 193.00 |
VB T. V. A. | 21 687.00 | 21 687.00 | | 21 687.00 |
VC Groupe et associés | 472 964.00 | | 472 964.00 | 472 964.00 |
VI Groupe et associés | 9 159 845.00 | | | 9 159 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144 902.00 | | | 2 144 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 094.00 | 39 094.00 | | 39 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 450.00 | 150 486.00 | 472 964.00 | 623 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 360 020.00 | 200 175.00 | | 9 360 020.00 |