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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 10 508.00 | 8 727.00 | 1 780.00 | 10 508.00 |
AP Constructions | 7 860.00 | 5 461.00 | 2 398.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 311.00 | 50 427.00 | 7 883.00 | 58 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 047.00 | 193 622.00 | 48 425.00 | 242 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 285.00 | 258 447.00 | 108 837.00 | 367 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BT Marchandises | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BZ Autres créances | 13 465.00 | | 13 465.00 | 13 465.00 |
CF Disponibilités | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 368.00 | 258 447.00 | 156 920.00 | 415 368.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -6 315.00 | 1 451.00 | | -6 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 448.00 | -7 767.00 | | -3 448.00 |
DL TOTAL (I) | 23 003.00 | 26 452.00 | | 23 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 881.00 | 85 682.00 | | 63 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 11 236.00 | | 12 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 455.00 | 21 491.00 | | 27 455.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 917.00 | 144 418.00 | | 133 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 920.00 | 170 870.00 | | 156 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 708.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 708.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | 708.00 | | -3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 146.00 | 270 436.00 | | 269 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 594.00 | 278 203.00 | | 272 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 449.00 | -7 767.00 | | -3 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 023.00 | | 3 666.00 | 366 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 403.00 | 367 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 403.00 | 318 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 475.00 | | 3 657.00 | 317 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 606.00 | | 9.00 | 2 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 017.00 | 32 834.00 | 2 403.00 | 228 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 809.00 | 32 834.00 | 2 403.00 | 227 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | | 12 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 628.00 | 19 628.00 | | 19 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | | | 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 881.00 | 22 258.00 | 41 623.00 | 63 881.00 |
VI Groupe et associés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 776.00 | | | 21 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 817.00 | | | 5 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 748.00 | 18 133.00 | 1 614.00 | 19 748.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 917.00 | 92 294.00 | 41 623.00 | 133 917.00 |