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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
AP Constructions | 7 860.00 | 7 648.00 | 212.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 847.00 | 65 812.00 | 28 035.00 | 93 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 060.00 | 236 220.00 | 6 840.00 | 243 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 908.00 | 322 423.00 | 83 486.00 | 405 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
BZ Autres créances | 9 514.00 | | 9 514.00 | 9 514.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 37 023.00 | | 37 023.00 | 37 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 059.00 | | 57 059.00 | 57 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 968.00 | 322 423.00 | 140 545.00 | 462 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -15 336.00 | -24 079.00 | | -15 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329.00 | 8 743.00 | | 2 329.00 |
DL TOTAL (I) | 19 761.00 | 17 432.00 | | 19 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 493.00 | 42 265.00 | | 40 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 508.00 | 42 008.00 | | 41 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 10 558.00 | | 16 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 457.00 | 16 811.00 | | 19 457.00 |
EA Autres dettes | 2 464.00 | 318.00 | | 2 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 784.00 | 111 960.00 | | 120 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 545.00 | 129 392.00 | | 140 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 38 394.00 | |
FD Production vendue biens | | | 167 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 205 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 462.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 292.00 | 3 083.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 292.00 | 3 083.00 | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292.00 | 615.00 | | 1 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | -119.00 | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 774.00 | 236 192.00 | | 223 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 445.00 | 227 448.00 | | 221 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329.00 | 8 743.00 | | 2 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 475.00 | | 5 080.00 | 405 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 647.00 | 405 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 647.00 | 356 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 900.00 | | 5 067.00 | 355 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 650.00 | | 14.00 | 2 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 608.00 | 10 462.00 | 4 647.00 | 316 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 093.00 | 98.00 | | 1 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 515.00 | 10 365.00 | 4 647.00 | 315 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 493.00 | 4 221.00 | 17 233.00 | 25 493.00 |
VI Groupe et associés | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 764.00 | | | 16 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 126.00 | 13 511.00 | 1 614.00 | 15 126.00 |
VW T.V.A. | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 784.00 | 99 511.00 | 17 233.00 | 120 784.00 |