| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 438.00 | 753.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 11 551.00 | 9 641.00 | 1 911.00 | 11 551.00 |
AP Constructions | 7 860.00 | 6 048.00 | 1 813.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 805.00 | 52 394.00 | 8 411.00 | 60 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 541.00 | 220 431.00 | 26 110.00 | 246 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 309.00 | 288 951.00 | 87 358.00 | 376 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BZ Autres créances | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CF Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 083.00 | 288 951.00 | 125 132.00 | 414 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -9 764.00 | -6 316.00 | | -9 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 256.00 | -3 449.00 | | -11 256.00 |
DL TOTAL (I) | 11 747.00 | 23 004.00 | | 11 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 523.00 | 63 881.00 | | 50 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 12 072.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 872.00 | 27 455.00 | | 18 872.00 |
EA Autres dettes | | 4 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 384.00 | 133 917.00 | | 113 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 132.00 | 156 921.00 | | 125 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 070.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 313.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 343.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 083.00 | 2 000.00 | | 4 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 083.00 | 2 000.00 | | 4 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 5 500.00 | | 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 5 500.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 086.00 | -3 500.00 | | 3 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 839.00 | 269 146.00 | | 260 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 095.00 | 272 594.00 | | 272 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 256.00 | -3 449.00 | | -11 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 286.00 | | 11 830.00 | 367 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 376 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 326 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | 983.00 | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 728.00 | | 10 836.00 | 318 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | 11.00 | 2 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 448.00 | 32 313.00 | 1 810.00 | 258 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | 230.00 | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 240.00 | 32 083.00 | 1 810.00 | 258 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 523.00 | 23 124.00 | 27 399.00 | 50 523.00 |
VI Groupe et associés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 190.00 | 19 576.00 | 1 614.00 | 21 190.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 384.00 | 85 985.00 | 27 399.00 | 113 384.00 |