| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 1 093.00 | 98.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 11 551.00 | 11 416.00 | 135.00 | 11 551.00 |
AP Constructions | 7 860.00 | 7 220.00 | 641.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 847.00 | 57 462.00 | 36 385.00 | 93 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 641.00 | 239 417.00 | 3 224.00 | 242 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 475.00 | 316 608.00 | 88 868.00 | 405 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BT Marchandises | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BZ Autres créances | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CF Disponibilités | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 930.00 | | 1 930.00 | 1 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 524.00 | | 40 524.00 | 40 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 000.00 | 316 608.00 | 129 392.00 | 446 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -24 079.00 | -21 021.00 | | -24 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | -3 059.00 | | 8 743.00 |
DL TOTAL (I) | 17 432.00 | 8 689.00 | | 17 432.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 265.00 | 28 610.00 | | 42 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 008.00 | 30 008.00 | | 42 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 12 085.00 | | 10 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 811.00 | 14 965.00 | | 16 811.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | 355.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 960.00 | 86 024.00 | | 111 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 392.00 | 94 712.00 | | 129 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 137.00 | |
FD Production vendue biens | | | 186 691.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 232 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 372.00 | |
GE Autres charges | | | 1 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | 1 417.00 | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | 1 417.00 | | 3 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | 1 538.00 | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 462.00 | 303.00 | | 2 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 1 840.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 615.00 | -424.00 | | 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -119.00 | -117.00 | | -119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 192.00 | 246 887.00 | | 236 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 448.00 | 249 946.00 | | 227 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 743.00 | -3 059.00 | | 8 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 336.00 | | 35 639.00 | 375 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 405 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 355 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 774.00 | | 35 625.00 | 325 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 636.00 | | 14.00 | 2 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 268.00 | 10 834.00 | 5 495.00 | 311 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 328.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 503.00 | 10 507.00 | 5 495.00 | 310 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 265.00 | 16 782.00 | 17 075.00 | 42 265.00 |
VI Groupe et associés | 42 008.00 | 42 008.00 | | 42 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 555.00 | | | 33 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 113.00 | 20 499.00 | 1 614.00 | 22 113.00 |
VW T.V.A. | 4 782.00 | 4 782.00 | | 4 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 960.00 | 86 477.00 | 17 075.00 | 111 960.00 |