| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 191.00 | 765.00 | 426.00 | 1 191.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 11 551.00 | 10 567.00 | 984.00 | 11 551.00 |
AP Constructions | 7 860.00 | 6 634.00 | 1 227.00 | 7 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 222.00 | 55 138.00 | 5 084.00 | 60 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 141.00 | 238 164.00 | 7 977.00 | 246 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 336.00 | 311 268.00 | 64 068.00 | 375 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BT Marchandises | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
BZ Autres créances | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
CF Disponibilités | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 980.00 | 311 268.00 | 94 712.00 | 405 980.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DH Report à nouveau | -21 021.00 | -9 764.00 | | -21 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059.00 | -11 256.00 | | -3 059.00 |
DL TOTAL (I) | 8 689.00 | 11 747.00 | | 8 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 610.00 | 50 523.00 | | 28 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 008.00 | 26 008.00 | | 30 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 17 981.00 | | 12 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 965.00 | 18 872.00 | | 14 965.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 024.00 | 113 384.00 | | 86 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 712.00 | 125 132.00 | | 94 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 461.00 | | 53 461.00 | 53 461.00 |
FD Production vendue biens | 185 799.00 | | 185 799.00 | 185 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 260.00 | | 239 260.00 | 239 260.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 877.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 4 083.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 4 083.00 | | 1 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | 997.00 | | 1 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 840.00 | 997.00 | | 1 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -424.00 | 3 086.00 | | -424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -117.00 | | | -117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 887.00 | 260 839.00 | | 246 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 946.00 | 272 095.00 | | 249 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 059.00 | -11 256.00 | | -3 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 309.00 | | 1 427.00 | 376 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 375 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 325 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 758.00 | | 1 417.00 | 326 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 11.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 951.00 | 23 179.00 | 862.00 | 288 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 438.00 | 328.00 | | 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 513.00 | 22 852.00 | 862.00 | 288 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 610.00 | 20 239.00 | 8 370.00 | 28 610.00 |
VI Groupe et associés | 30 008.00 | 30 008.00 | | 30 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 537.00 | 17 923.00 | 1 614.00 | 19 537.00 |
VW T.V.A. | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 024.00 | 77 653.00 | 8 370.00 | 86 024.00 |