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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 599.00 | 178 715.00 | 1 884.00 | 180 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 909.00 | 70 218.00 | 256 691.00 | 326 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 482.00 | 23 035.00 | 3 447.00 | 26 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | 4 129.00 | 8 638.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 007.00 | 276 747.00 | 314 260.00 | 591 007.00 |
BT Marchandises | 309 754.00 | | 309 754.00 | 309 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 615.00 | 684.00 | 39 931.00 | 40 615.00 |
BZ Autres créances | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 115.00 | 684.00 | 506 431.00 | 507 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 122.00 | 277 431.00 | 820 691.00 | 1 098 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 570 152.00 | 1 403 033.00 | | 1 570 152.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 232.00 | 235 464.00 | | 238 232.00 |
230 Autres produits | 11 360.00 | 783.00 | | 11 360.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 819 744.00 | 1 639 280.00 | | 1 819 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 266 391.00 | 1 157 988.00 | | 1 266 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 793.00 | -38 406.00 | | -1 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 753.00 | 22 545.00 | | 22 753.00 |
242 Autres charges externes. | 167 510.00 | 147 674.00 | | 167 510.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 165.00 | 3 229.00 | | 3 165.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 880.00 | 251 634.00 | | 235 880.00 |
252 Charges sociales | 22 515.00 | 22 432.00 | | 22 515.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 306.00 | 42 603.00 | | 48 306.00 |
262 Autres charges | | 681.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 55 015.00 | 28 902.00 | | 55 015.00 |
280 Produits financiers | 7 191.00 | 8 819.00 | | 7 191.00 |
294 Charges financières | 29 139.00 | 6 841.00 | | 29 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 52.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 3 808.00 | | 8 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 391.00 | 27 020.00 | | 24 391.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 538.00 | 382 518.00 | | 409 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 391.00 | 27 020.00 | | 24 391.00 |
DL TOTAL (I) | 450 429.00 | 426 038.00 | | 450 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 397.00 | 200 940.00 | | 180 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 37 270.00 | | 41 467.00 |
EA Autres dettes | 34 700.00 | 6 434.00 | | 34 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 941.00 | 38 062.00 | | 38 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 262.00 | 374 583.00 | | 370 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 691.00 | 800 621.00 | | 820 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 678.00 | | | 576 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 915.00 | | | 496 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 514.00 | | | 35 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 546.00 | 47 622.00 | 34 585.00 | 236 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 896.00 | 47 622.00 | 34 585.00 | 235 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 674.00 | 31 674.00 | | 31 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 397.00 | 21 847.00 | 158 551.00 | 180 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 416.00 | 74 649.00 | 12 767.00 | 87 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 649.00 | 197 099.00 | 158 551.00 | 355 649.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 40 615.00 | | | 40 615.00 |