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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 986.00 | 185 122.00 | 9 864.00 | 194 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 286.00 | 141 731.00 | 185 556.00 | 327 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 929.00 | 4 129.00 | 7 800.00 | 11 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 487.00 | 354 666.00 | 246 820.00 | 601 487.00 |
BT Marchandises | 328 916.00 | | 328 916.00 | 328 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 025.00 | | 14 025.00 | 14 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 021.00 | 1 240.00 | 35 781.00 | 37 021.00 |
BZ Autres créances | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 261 846.00 | | 261 846.00 | 261 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 415.00 | | 17 415.00 | 17 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 335.00 | 1 240.00 | 678 095.00 | 679 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 822.00 | 355 906.00 | 924 915.00 | 1 280 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 468 189.00 | 433 929.00 | | 468 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 128.00 | 34 260.00 | | 52 128.00 |
DL TOTAL (I) | 536 817.00 | 484 689.00 | | 536 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 088.00 | 175 504.00 | | 150 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302.00 | 29 100.00 | | 5 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 116.00 | 19 188.00 | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 77 726.00 | | 106 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 017.00 | 37 309.00 | | 28 017.00 |
EA Autres dettes | 35 550.00 | 25 709.00 | | 35 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 562.00 | 44 632.00 | | 47 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 099.00 | 409 168.00 | | 388 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 915.00 | 893 856.00 | | 924 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 676 278.00 | |
FD Production vendue biens | | | 257 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 323 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 805.00 | |
GE Autres charges | | | 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 17.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -17.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 363.00 | 4 839.00 | | 10 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 127.00 | 1 761 835.00 | | 1 939 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 886 999.00 | 1 727 576.00 | | 1 886 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 128.00 | 34 260.00 | | 52 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 588.00 | | | 603 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 601 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 090.00 | | | 520 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 938.00 | 41 565.00 | | 285 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 288.00 | 41 565.00 | | 285 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
UX Autres créances clients | 37 021.00 | 35 533.00 | 1 488.00 | 37 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 088.00 | 25 517.00 | 124 571.00 | 150 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VP Divers | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 324.00 | 72 907.00 | 13 417.00 | 86 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 982.00 | 248 411.00 | 124 571.00 | 372 982.00 |