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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 986.00 | 180 988.00 | 13 998.00 | 194 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 103.00 | 104 299.00 | 220 804.00 | 325 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 482.00 | 23 035.00 | 3 447.00 | 26 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 767.00 | 4 129.00 | 8 638.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 588.00 | 313 101.00 | 290 486.00 | 603 588.00 |
BT Marchandises | 335 349.00 | | 335 349.00 | 335 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 990.00 | 684.00 | 50 306.00 | 50 990.00 |
BZ Autres créances | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 183 221.00 | | 183 221.00 | 183 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 054.00 | 684.00 | 603 370.00 | 604 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 642.00 | 313 785.00 | 893 856.00 | 1 207 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 433 929.00 | 409 538.00 | | 433 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 260.00 | 24 391.00 | | 34 260.00 |
DL TOTAL (I) | 484 689.00 | 450 429.00 | | 484 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 504.00 | 180 397.00 | | 175 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 100.00 | 28 470.00 | | 29 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 188.00 | 14 613.00 | | 19 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 726.00 | 41 467.00 | | 77 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 309.00 | 31 674.00 | | 37 309.00 |
EA Autres dettes | 25 709.00 | 34 700.00 | | 25 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 632.00 | 38 941.00 | | 44 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 168.00 | 370 262.00 | | 409 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 856.00 | 820 691.00 | | 893 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 505 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 237 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 742 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 760 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 363.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 839.00 | 8 659.00 | | 4 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 835.00 | 1 826 935.00 | | 1 761 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 576.00 | 1 802 544.00 | | 1 727 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 260.00 | 24 391.00 | | 34 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 008.00 | | | 591 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 509.00 | | | 507 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 248.00 | | | 39 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 583.00 | 41 870.00 | 2 507.00 | 249 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 933.00 | 41 870.00 | 2 507.00 | 248 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 809.00 | 54 809.00 | | 54 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
UX Autres créances clients | 50 990.00 | | | 50 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 504.00 | 25 415.00 | 150 088.00 | 175 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
VP Divers | 17 215.00 | | | 17 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 309.00 | 37 309.00 | | 37 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 098.00 | 83 510.00 | 13 588.00 | 97 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 980.00 | 239 891.00 | 150 088.00 | 389 980.00 |