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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 176.00 | 207 365.00 | 3 811.00 | 211 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 861.00 | 287 005.00 | 46 856.00 | 333 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 087.00 | 495 020.00 | 102 067.00 | 597 087.00 |
BT Marchandises | 592 377.00 | | 592 377.00 | 592 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 835.00 | | 48 835.00 | 48 835.00 |
BZ Autres créances | 4 074.00 | | 4 074.00 | 4 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 177.00 | | 978 177.00 | 978 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 264.00 | 495 020.00 | 1 080 244.00 | 1 575 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 512 936.00 | 594 219.00 | | 512 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 324.00 | 118 717.00 | | 121 324.00 |
DL TOTAL (I) | 650 760.00 | 729 436.00 | | 650 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 368.00 | 73 203.00 | | 47 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 959.00 | 3 732.00 | | 6 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 543.00 | 106 575.00 | | 96 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 590.00 | 68 425.00 | | 95 590.00 |
EA Autres dettes | 62 278.00 | 32 796.00 | | 62 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 746.00 | 47 520.00 | | 55 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 484.00 | 332 250.00 | | 429 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 244.00 | 1 061 686.00 | | 1 080 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 950.00 | | 6 138.00 | 590 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 900.00 | | 6 138.00 | 538 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 319.00 | 37 701.00 | | 457 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 669.00 | 37 701.00 | | 456 669.00 |