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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 971.00 | 190 370.00 | 15 602.00 | 205 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 286.00 | 179 652.00 | 147 634.00 | 327 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 308.00 | 370 672.00 | 214 636.00 | 585 308.00 |
BT Marchandises | 378 422.00 | | 378 422.00 | 378 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
BZ Autres créances | 9 505.00 | | 9 505.00 | 9 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 257 334.00 | | 257 334.00 | 257 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 821.00 | | 690 821.00 | 690 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 129.00 | 370 672.00 | 905 457.00 | 1 276 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 520 317.00 | 468 189.00 | | 520 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 790.00 | 52 128.00 | | 44 790.00 |
DL TOTAL (I) | 581 606.00 | 536 817.00 | | 581 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 563.00 | 150 088.00 | | 124 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 302.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 592.00 | 15 116.00 | | 9 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 106 464.00 | | 64 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 683.00 | 28 017.00 | | 51 683.00 |
EA Autres dettes | 26 392.00 | 35 550.00 | | 26 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 963.00 | 47 562.00 | | 46 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 851.00 | 388 099.00 | | 323 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 457.00 | 924 915.00 | | 905 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 632 238.00 | |
FD Production vendue biens | | | 268 014.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 900 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 326 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 169.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 197.00 | 25.00 | | 27 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 197.00 | -25.00 | | -27 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | 10 363.00 | | 13 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 932 265.00 | 1 939 127.00 | | 1 932 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 475.00 | 1 886 999.00 | | 1 887 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 790.00 | 52 128.00 | | 44 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 487.00 | | 10 985.00 | 601 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 164.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 164.00 | 585 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 273.00 | | 10 985.00 | 522 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 964.00 | | | 34 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 503.00 | 43 169.00 | | 327 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 853.00 | 43 169.00 | | 326 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 657.00 | 64 657.00 | | 64 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 683.00 | 51 683.00 | | 51 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 392.00 | 26 392.00 | | 26 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 963.00 | 46 963.00 | | 46 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 563.00 | 25 629.00 | 98 934.00 | 124 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 712.00 | 54 912.00 | 7 800.00 | 62 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 259.00 | 215 325.00 | 98 934.00 | 314 259.00 |