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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 393.00 | 133 252.00 | 40 141.00 | 173 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 23 886.00 | 16 104.00 | 39 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 377.00 | 158 117.00 | 192 260.00 | 350 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
BT Marchandises | 14 800.00 | 1 300.00 | 13 500.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 813.00 | 5 029.00 | 96 784.00 | 101 813.00 |
BZ Autres créances | 41 222.00 | | 41 222.00 | 41 222.00 |
CF Disponibilités | 35 554.00 | | 35 554.00 | 35 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 792.00 | 6 329.00 | 216 464.00 | 222 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 169.00 | 164 446.00 | 408 724.00 | 573 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 136 283.00 | | | 136 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
DL TOTAL (I) | 187 568.00 | | | 187 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 724.00 | | | 408 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 207.00 | | | 204 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 860.00 | | 1 057 860.00 | 1 057 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 860.00 | | 1 057 860.00 | 1 057 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | | | 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 612.00 | | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 665.00 | | | 1 063 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 879.00 | | | 1 028 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 786.00 | | | 34 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 987.00 | 15 930.00 | 2 800.00 | 144 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 008.00 | 15 930.00 | 2 800.00 | 144 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 100.00 | 500.00 | 300.00 | 1 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 129.00 | 500.00 | 300.00 | 6 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 129.00 | 500.00 | 300.00 | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 318.00 | 74 318.00 | | 74 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
UX Autres créances clients | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 674.00 | 6 726.00 | 16 948.00 | 23 674.00 |
VI Groupe et associés | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 346.00 | | | 20 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 436.00 | 148 421.00 | 16 015.00 | 164 436.00 |
VW T.V.A. | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 155.00 | 204 207.00 | 16 948.00 | 221 155.00 |