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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 932.00 | 171 833.00 | 12 100.00 | 183 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 41 939.00 | 14 133.00 | 56 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 332.00 | 214 751.00 | 159 582.00 | 374 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | 1 500.00 | 13 000.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 406.00 | 5 029.00 | 157 377.00 | 162 406.00 |
BZ Autres créances | 27 924.00 | | 27 924.00 | 27 924.00 |
CF Disponibilités | 18 764.00 | | 18 764.00 | 18 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 841.00 | 6 529.00 | 244 312.00 | 250 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 173.00 | 221 279.00 | 403 894.00 | 625 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 543.00 | 102 664.00 | | 55 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 113.00 | -47 121.00 | | 16 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 750.00 | 12 500.00 | | 8 750.00 |
DL TOTAL (I) | 96 906.00 | 84 543.00 | | 96 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 334.00 | 141 124.00 | | 117 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 426.00 | 20 367.00 | | 16 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 66 558.00 | | 74 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 688.00 | 88 493.00 | | 77 688.00 |
EA Autres dettes | 10 768.00 | 6 623.00 | | 10 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 608.00 | 14 144.00 | | 10 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 988.00 | 337 310.00 | | 306 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 894.00 | 421 853.00 | | 403 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 823.00 | 220 223.00 | | 219 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 181.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 332.00 | | | 374 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 005.00 | | | 240 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 419.00 | 10 331.00 | | 204 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 440.00 | 10 331.00 | | 203 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 165.00 | 74 165.00 | | 74 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 154 888.00 | 154 888.00 | | 154 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 150.00 | 29 985.00 | 87 165.00 | 117 150.00 |
VI Groupe et associés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 544.00 | | | 48 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 755.00 | 204 755.00 | | 204 755.00 |
VW T.V.A. | 37 111.00 | 37 111.00 | | 37 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 988.00 | 219 823.00 | 87 165.00 | 306 988.00 |