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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 226.00 | 148 506.00 | 12 720.00 | 161 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 33 554.00 | 6 436.00 | 39 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 424.00 | 183 040.00 | 152 384.00 | 335 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 483.00 | | 20 483.00 | 20 483.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | 1 500.00 | 13 000.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 131 229.00 | 5 029.00 | 126 201.00 | 131 229.00 |
BZ Autres créances | 61 410.00 | | 61 410.00 | 61 410.00 |
CF Disponibilités | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 618.00 | 6 529.00 | 231 089.00 | 237 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 042.00 | 189 568.00 | 383 473.00 | 573 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 262.00 | 117 152.00 | | 83 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 652.00 | -33 890.00 | | 18 652.00 |
DL TOTAL (I) | 118 415.00 | 99 762.00 | | 118 415.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 860.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 051.00 | 44 211.00 | | 42 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 989.00 | 24 989.00 | | 23 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 289.00 | 110 702.00 | | 118 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 730.00 | 149 330.00 | | 80 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 059.00 | 330 092.00 | | 265 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 473.00 | 429 854.00 | | 383 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 546.00 | 330 092.00 | | 250 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 293.00 | 358.00 | | 12 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 216.00 | | | 201 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 316.00 | 9 723.00 | | 173 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 337.00 | 9 723.00 | | 172 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 289.00 | 118 289.00 | | 118 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 915.00 | 16 915.00 | | 16 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 123 711.00 | 123 711.00 | | 123 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 293.00 | 12 293.00 | | 12 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 757.00 | 15 244.00 | 14 513.00 | 29 757.00 |
VI Groupe et associés | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 953.00 | 207 953.00 | | 207 953.00 |
VW T.V.A. | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 059.00 | 250 546.00 | 14 513.00 | 265 059.00 |