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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 932.00 | 164 852.00 | 19 080.00 | 183 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 072.00 | 38 588.00 | 17 484.00 | 56 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 332.00 | 204 419.00 | 169 913.00 | 374 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 448.00 | | 24 448.00 | 24 448.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | 1 500.00 | 13 000.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 527.00 | 5 029.00 | 122 499.00 | 127 527.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 64 683.00 | | 64 683.00 | 64 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 468.00 | 6 529.00 | 251 940.00 | 258 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 801.00 | 210 948.00 | 421 853.00 | 632 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 664.00 | 101 915.00 | | 102 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 121.00 | 750.00 | | -47 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 500.00 | 16 250.00 | | 12 500.00 |
DL TOTAL (I) | 84 543.00 | 135 414.00 | | 84 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 124.00 | 45 125.00 | | 141 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | 18 867.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 558.00 | 111 542.00 | | 66 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 493.00 | 64 173.00 | | 88 493.00 |
EA Autres dettes | 6 623.00 | 594.00 | | 6 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 144.00 | 17 680.00 | | 14 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 310.00 | 257 981.00 | | 337 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 853.00 | 393 396.00 | | 421 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 223.00 | 241 391.00 | | 220 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 12 689.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 065.00 | | 14 267.00 | 360 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 737.00 | | 14 267.00 | 225 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 836.00 | 11 583.00 | | 192 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 857.00 | 11 583.00 | | 191 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 558.00 | 66 558.00 | | 66 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 144.00 | 14 144.00 | | 14 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
UX Autres créances clients | 120 009.00 | 120 009.00 | | 120 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 944.00 | 23 857.00 | 117 087.00 | 140 944.00 |
VI Groupe et associés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 022.00 | | | 132 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 533.00 | | | 23 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 854.00 | 12 854.00 | | 12 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 185.00 | 168 185.00 | | 168 185.00 |
VW T.V.A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 310.00 | 220 223.00 | 117 087.00 | 337 310.00 |