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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 226.00 | 141 238.00 | 19 989.00 | 161 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 31 099.00 | 8 891.00 | 39 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 424.00 | 173 316.00 | 162 107.00 | 335 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
BT Marchandises | 14 500.00 | 1 500.00 | 13 000.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 914.00 | 5 029.00 | 163 885.00 | 168 914.00 |
BZ Autres créances | 56 641.00 | | 56 641.00 | 56 641.00 |
CF Disponibilités | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 275.00 | 6 529.00 | 267 747.00 | 274 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 699.00 | 179 845.00 | 429 854.00 | 609 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 152.00 | | | 117 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 890.00 | | | -33 890.00 |
DL TOTAL (I) | 99 762.00 | | | 99 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 849.00 | | | 25 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | | | 110 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 330.00 | | | 149 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 092.00 | | | 330 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 854.00 | | | 429 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 201.00 | | | 301 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
FG Production vendue services | 951 803.00 | | 951 803.00 | 951 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 318.00 | | 958 318.00 | 958 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 887.00 | | | 48 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | | | -5 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 366.00 | | | 1 007 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 255.00 | | | 1 041 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 890.00 | | | -33 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 590.00 | 2 836.00 | 15 003.00 | 347 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 383.00 | 2 836.00 | 15 003.00 | 213 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 1 000.00 | | 5 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 1 000.00 | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 702.00 | 110 702.00 | | 110 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 371.00 | 67 371.00 | | 67 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
UX Autres créances clients | 161 396.00 | | | 161 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 853.00 | 14 963.00 | 28 890.00 | 43 853.00 |
VI Groupe et associés | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 557.00 | 219 811.00 | 20 746.00 | 240 557.00 |
VW T.V.A. | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 092.00 | 301 202.00 | 28 890.00 | 330 092.00 |