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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 655 273.00 | 447 996.00 | 207 276.00 | 655 273.00 |
040 Immobilisations financières | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 659 064.00 | 447 996.00 | 211 067.00 | 659 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 903.00 | | 19 903.00 | 19 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 745.00 | | 87 745.00 | 87 745.00 |
072 Créances – Autres | 366 847.00 | | 366 847.00 | 366 847.00 |
084 Disponibilités | 129 536.00 | | 129 536.00 | 129 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 607 965.00 | | 607 965.00 | 607 965.00 |
110 Total général Actif | 1 267 029.00 | 447 996.00 | 819 032.00 | 1 267 029.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 323 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 242.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 58 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 425 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 436.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 245 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 393 281.00 | |
180 Total général Passif | | | 819 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 409.00 | | | 409.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 090.00 | | | 223 090.00 |
222 Production stockée | -2 260.00 | | | -2 260.00 |
230 Autres produits | 240.00 | | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 479.00 | | | 221 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 745.00 | | | 34 745.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
242 Autres charges externes. | 34 404.00 | | | 34 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 355.00 | | | 39 355.00 |
252 Charges sociales | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 938.00 | | | 79 938.00 |
262 Autres charges | 68.00 | | | 68.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 814.00 | | | 203 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 665.00 | | | 17 665.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
294 Charges financières | 914.00 | | | 914.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 921.00 | | | 11 921.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 898.00 | | | 661 898.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 250.00 | | | 250.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 185.00 | | | 10 185.00 |