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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 863 602.00 | 540 436.00 | 323 166.00 | 863 602.00 |
040 Immobilisations financières | 3 809.00 | | 3 809.00 | 3 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 867 411.00 | 540 436.00 | 326 975.00 | 867 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
072 Créances – Autres | 477 037.00 | | 477 037.00 | 477 037.00 |
084 Disponibilités | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 610 574.00 | | 610 574.00 | 610 574.00 |
110 Total général Actif | 1 477 985.00 | 540 436.00 | 937 549.00 | 1 477 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 323 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 714.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 37 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 394 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 332 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 542 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 009.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 018.00 | | | 235 018.00 |
222 Production stockée | 527.00 | | | 527.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 220.00 | | | 237 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -783.00 | | | -783.00 |
242 Autres charges externes. | 48 760.00 | | | 48 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 791.00 | | | -10 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 447.00 | | | 32 447.00 |
252 Charges sociales | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 116 856.00 | | | 116 856.00 |
262 Autres charges | 53.00 | | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 202.00 | | | 251 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 982.00 | | | -13 982.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 306.00 | | | 17 306.00 |
294 Charges financières | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 857 103.00 | | | 857 103.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 701.00 | | | 701.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 351.00 | | | 17 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |