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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 911 103.00 | 619 012.00 | 292 091.00 | 911 103.00 |
040 Immobilisations financières | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 924.00 | 619 012.00 | 295 912.00 | 914 924.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 462.00 | | 15 462.00 | 15 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 90 051.00 | | 90 051.00 | 90 051.00 |
072 Créances – Autres | 502 381.00 | | 502 381.00 | 502 381.00 |
084 Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 618 143.00 | | 618 143.00 | 618 143.00 |
110 Total général Actif | 1 533 067.00 | 619 012.00 | 914 055.00 | 1 533 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 323 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 720.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 30 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 370 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 914 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 513.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 43 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 64 392.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 538.00 | | | 538.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 232.00 | | | 248 232.00 |
222 Production stockée | -4 922.00 | | | -4 922.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 848.00 | | | 243 848.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -476.00 | | | -476.00 |
242 Autres charges externes. | 49 932.00 | | | 49 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
252 Charges sociales | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 108 038.00 | | | 108 038.00 |
262 Autres charges | 126.00 | | | 126.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 644.00 | | | 249 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 796.00 | | | -5 796.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
294 Charges financières | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 87 501.00 | | | 87 501.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 411.00 | | | 867 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 513.00 | | | 87 513.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 29 662.00 | | | 29 662.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 893.00 | | | 35 893.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 204.00 | | | 7 204.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |