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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 137 070.00 | 525 110.00 | 611 961.00 | 1 137 070.00 |
040 Immobilisations financières | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 140 913.00 | 525 110.00 | 615 804.00 | 1 140 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
072 Créances – Autres | 386 746.00 | | 386 746.00 | 386 746.00 |
084 Disponibilités | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 537 555.00 | | 537 555.00 | 537 555.00 |
110 Total général Actif | 1 678 468.00 | 525 110.00 | 1 153 359.00 | 1 678 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 323 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 225 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 391.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 489 557.00 | | |
172 Autres dettes | | | 516 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 778 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 153 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 602.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 24 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 171 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 241 277.00 | | | 241 277.00 |
222 Production stockée | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 915.00 | | | 251 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -451.00 | | | -451.00 |
242 Autres charges externes. | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 151.00 | | | -13 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 979.00 | | | 32 979.00 |
252 Charges sociales | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
254 Dotations aux amortissements | 140 441.00 | | | 140 441.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 030.00 | | | 256 030.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 115.00 | | | -4 115.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 640.00 | | | 24 640.00 |
294 Charges financières | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 949.00 | | | 18 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 207 602.00 | | | 207 602.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 004 336.00 | | | 1 004 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 611.00 | | | 207 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 71 034.00 | | | 71 034.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 412.00 | | | 30 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |