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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 853 303.00 | 424 280.00 | 429 022.00 | 853 303.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 857 103.00 | 424 280.00 | 432 822.00 | 857 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 598.00 | | 18 598.00 | 18 598.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 720.00 | | 60 720.00 | 60 720.00 |
072 Créances – Autres | 363 578.00 | | 363 578.00 | 363 578.00 |
084 Disponibilités | 53 749.00 | | 53 749.00 | 53 749.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 501 277.00 | | 501 277.00 | 501 277.00 |
110 Total général Actif | 1 358 379.00 | 424 280.00 | 934 099.00 | 1 358 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 323 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 32 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 059.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 54 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 492 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 254 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 276 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 934 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 322 679.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 67 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 932.00 | | | 225 932.00 |
222 Production stockée | -1 111.00 | | | -1 111.00 |
230 Autres produits | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 265.00 | | | 231 265.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 689.00 | | | 33 689.00 |
252 Charges sociales | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
262 Autres charges | 129.00 | | | 129.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 170.00 | | | 210 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 267.00 | | | 11 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 059.00 | | | 83 059.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 310 170.00 | | | 310 170.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 659 064.00 | | | 659 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 322 679.00 | | | 322 679.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 59 460.00 | | | 59 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |