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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 514.00 | 5 014.00 | 499.00 | 5 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 390.00 | 48 968.00 | 1 422.00 | 50 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 889 114.00 | 59 808.00 | 1 829 305.00 | 1 889 114.00 |
BT Marchandises | 171 794.00 | | 171 794.00 | 171 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 957.00 | | 48 957.00 | 48 957.00 |
BZ Autres créances | 27 378.00 | | 27 378.00 | 27 378.00 |
CF Disponibilités | 67 509.00 | | 67 509.00 | 67 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 542.00 | | 317 542.00 | 317 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 656.00 | 59 808.00 | 2 146 848.00 | 2 206 656.00 |
CU Autres participations | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 707 543.00 | | | 707 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 254.00 | | | 1 059 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 232.00 | | | 812 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 854.00 | | | 116 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 691.00 | | | 63 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 593.00 | | | 1 087 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 848.00 | | | 2 146 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 988.00 | | | 451 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 859 502.00 | | 1 859 502.00 | 1 859 502.00 |
FG Production vendue services | 78 393.00 | | 78 393.00 | 78 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 937 895.00 | | 1 937 895.00 | 1 937 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 334 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 391.00 | | | 391.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | | | 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442.00 | | | 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 399.00 | | | 53 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 584.00 | | | 1 958 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 873.00 | | | 1 826 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 711.00 | | | 131 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 139.00 | | 934.00 | 1 889 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959.00 | 1 889 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 959.00 | 55 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 825.00 | | | 1 815 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 929.00 | | 934.00 | 55 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 100.00 | 2 667.00 | 959.00 | 58 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 274.00 | 2 667.00 | 959.00 | 52 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 854.00 | 116 854.00 | | 116 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 471.00 | 36 471.00 | | 36 471.00 |
UX Autres créances clients | 48 957.00 | | | 48 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 232.00 | 176 627.00 | 635 604.00 | 812 232.00 |
VI Groupe et associés | 94 815.00 | 94 815.00 | | 94 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 546.00 | | | 172 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 421.00 | | | 16 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 237.00 | 78 237.00 | | 78 237.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 593.00 | 451 988.00 | 635 604.00 | 1 087 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
ST Autres comptes | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 13 138.00 | | | 13 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 099.00 | | | 91 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 294.00 | | | 73 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 900.00 | | | 78 900.00 |