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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 845.00 | 5 391.00 | 453.00 | 5 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 598.00 | 58 249.00 | 10 348.00 | 68 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 892.00 | 69 467.00 | 1 840 425.00 | 1 909 892.00 |
BT Marchandises | 136 272.00 | | 136 272.00 | 136 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
BZ Autres créances | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CF Disponibilités | 217 910.00 | | 217 910.00 | 217 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 060.00 | | 406 060.00 | 406 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 952.00 | 69 467.00 | 2 246 485.00 | 2 315 952.00 |
CU Autres participations | 19 623.00 | | 19 623.00 | 19 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 510 706.00 | | | 1 510 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 767.00 | | | 180 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 473.00 | | | 1 911 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 697.00 | | | 120 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 654.00 | | | 124 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 701.00 | | | 80 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 012.00 | | | 335 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 485.00 | | | 2 246 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 069.00 | | | 244 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 818.00 | | 865.00 | 1 909 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791.00 | 1 909 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 791.00 | 74 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 825.00 | | | 1 815 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 220.00 | | 15.00 | 75 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 773.00 | | 850.00 | 18 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 612.00 | 4 645.00 | 791.00 | 65 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 787.00 | 4 645.00 | 791.00 | 59 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 654.00 | 124 654.00 | | 124 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 402.00 | 40 402.00 | | 40 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
UX Autres créances clients | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VB T. V. A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 697.00 | 29 754.00 | 90 942.00 | 120 697.00 |
VI Groupe et associés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 373.00 | | | 29 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 012.00 | 244 069.00 | 90 942.00 | 335 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
ST Autres comptes | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
YT Sous‐traitance | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 089.00 | | | 96 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |