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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 5 205.00 | 1 290.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 540.00 | 51 646.00 | 894.00 | 52 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 785.00 | 62 677.00 | 1 830 108.00 | 1 892 785.00 |
BT Marchandises | 150 187.00 | | 150 187.00 | 150 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 052.00 | | 43 052.00 | 43 052.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 73 640.00 | | 73 640.00 | 73 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 250.00 | | 277 250.00 | 277 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 036.00 | 62 677.00 | 2 107 358.00 | 2 170 036.00 |
CU Autres participations | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 260 582.00 | | | 1 260 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 230.00 | | | 153 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 633 812.00 | | | 1 633 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 894.00 | | | 143 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 545.00 | | | 473 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 107 358.00 | | | 2 107 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 545.00 | | | 473 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 810.00 | | 975.00 | 1 891 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 892 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 825.00 | | | 1 815 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 061.00 | | 975.00 | 58 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 827.00 | 850.00 | | 61 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 001.00 | 850.00 | | 56 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 751.00 | 192 751.00 | | 192 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 542.00 | 16 542.00 | | 16 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 507.00 | 26 507.00 | | 26 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
UX Autres créances clients | 43 052.00 | 43 052.00 | | 43 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 258.00 | 80 258.00 | | 80 258.00 |
VI Groupe et associés | 143 894.00 | 143 894.00 | | 143 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 459.00 | | | 189 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 545.00 | 473 545.00 | | 473 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
ST Autres comptes | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 246.00 | | | 26 246.00 |
YT Sous‐traitance | 12 396.00 | | | 12 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 395.00 | | | 89 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 529.00 | | | 71 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 031.00 | | | 84 031.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |