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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 499.00 | 4 823.00 | 675.00 | 5 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 424.00 | 49 440.00 | 1 984.00 | 51 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 890 672.00 | 60 088.00 | 1 830 583.00 | 1 890 672.00 |
BT Marchandises | 157 122.00 | | 157 122.00 | 157 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 564.00 | | 264 564.00 | 264 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 236.00 | 60 088.00 | 2 095 148.00 | 2 155 236.00 |
CU Autres participations | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 839 254.00 | | | 839 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 422.00 | | | 1 204 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 604.00 | | | 635 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 554.00 | | | 110 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 511.00 | | | 83 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 055.00 | | | 61 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 725.00 | | | 890 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 148.00 | | | 2 095 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 926.00 | | | 435 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 005.00 | | 1 915 005.00 | 1 915 005.00 |
FG Production vendue services | 65 001.00 | | 65 001.00 | 65 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 007.00 | | 1 980 007.00 | 1 980 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 350 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 775 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 801.00 | | | 12 801.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 392.00 | | | 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 209.00 | | | 60 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 998 030.00 | | | 1 998 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 852 862.00 | | | 1 852 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 167.00 | | | 145 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 114.00 | | 2 077.00 | 1 889 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520.00 | 1 890 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 520.00 | 56 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 825.00 | | | 1 815 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 904.00 | | 1 538.00 | 55 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 384.00 | | 539.00 | 17 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 808.00 | 800.00 | 520.00 | 59 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 982.00 | 800.00 | 520.00 | 53 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 511.00 | 83 511.00 | | 83 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
UX Autres créances clients | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 604.00 | 180 805.00 | 454 799.00 | 635 604.00 |
VI Groupe et associés | 110 554.00 | 110 554.00 | | 110 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 627.00 | | | 176 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 256.00 | | | 35 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 317.00 | 79 317.00 | | 79 317.00 |
VW T.V.A. | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 725.00 | 435 926.00 | 454 799.00 | 890 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
ST Autres comptes | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 961.00 | | | 95 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 263.00 | | | 73 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 333.00 | | | 79 333.00 |