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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 810 000.00 | | 1 810 000.00 | 1 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 496.00 | 5 721.00 | 774.00 | 6 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 723.00 | 54 065.00 | 14 658.00 | 68 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 909 818.00 | 65 612.00 | 1 844 205.00 | 1 909 818.00 |
BT Marchandises | 150 771.00 | | 150 771.00 | 150 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
BZ Autres créances | 16 912.00 | | 16 912.00 | 16 912.00 |
CF Disponibilités | 123 939.00 | | 123 939.00 | 123 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 220.00 | | 343 220.00 | 343 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 039.00 | 65 612.00 | 2 187 426.00 | 2 253 039.00 |
CU Autres participations | 18 773.00 | | 18 773.00 | 18 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 812.00 | | | 1 413 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 893.00 | | | 136 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 706.00 | | | 1 770 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 429.00 | | | 193 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 619.00 | | | 68 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 720.00 | | | 416 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 426.00 | | | 2 187 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 093.00 | | | 296 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 892 785.00 | | 17 032.00 | 1 892 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 909 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 825.00 | | | 1 815 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 037.00 | | 16 182.00 | 59 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 923.00 | | 850.00 | 17 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 677.00 | 2 935.00 | | 62 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 852.00 | 2 935.00 | | 56 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 429.00 | 193 429.00 | | 193 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
UX Autres créances clients | 50 482.00 | 50 482.00 | | 50 482.00 |
VB T. V. A. | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 088.00 | 29 462.00 | 120 626.00 | 150 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 258.00 | | | 80 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 510.00 | 68 510.00 | | 68 510.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 720.00 | 296 093.00 | 120 626.00 | 416 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
ST Autres comptes | 31 728.00 | | | 31 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
YT Sous‐traitance | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 480.00 | | | 74 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 987.00 | | | 82 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |