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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 576.00 | 281.00 | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 556.00 | 7 380.00 | 2 177.00 | 9 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 5 653.00 | 6 759.00 | 12 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 024.00 | 22 608.00 | 22 416.00 | 45 024.00 |
BN En cours de production de biens | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BT Marchandises | 5 840.00 | | 5 840.00 | 5 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
BZ Autres créances | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 691.00 | | 74 691.00 | 74 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 715.00 | 22 608.00 | 97 107.00 | 119 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 265.00 | -66 901.00 | | -105 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 072.00 | -38 364.00 | | 48 072.00 |
DL TOTAL (I) | -54 193.00 | -102 265.00 | | -54 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 433.00 | 12 658.00 | | 10 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 162.00 | 59 039.00 | | 80 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 52 411.00 | | 31 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 399.00 | 62 286.00 | | 29 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 300.00 | 186 394.00 | | 151 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 107.00 | 84 129.00 | | 97 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 300.00 | 184 385.00 | | 151 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 429.00 | 4 008.00 | | 7 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
FD Production vendue biens | 150 410.00 | 33 571.00 | 183 981.00 | 150 410.00 |
FG Production vendue services | 182 197.00 | 38 456.00 | 220 653.00 | 182 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 317.00 | 72 027.00 | 405 344.00 | 333 317.00 |
FM Production stockée | | | -14 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 741.00 | 5 221.00 | | 4 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 441.00 | 6 759.00 | | 6 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 441.00 | 6 759.00 | | 6 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 441.00 | -6 759.00 | | -6 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 732.00 | 363 912.00 | | 395 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 660.00 | 402 276.00 | | 347 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 072.00 | -38 364.00 | | 48 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 666.00 | | 2 358.00 | 42 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 610.00 | | 2 358.00 | 19 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 191.00 | 4 417.00 | | 18 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 1 684.00 | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 2 733.00 | | 10 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
VB T. V. A. | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VI Groupe et associés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VP Divers | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 509.00 | 63 309.00 | 13 200.00 | 76 509.00 |
VW T.V.A. | 14 622.00 | 14 622.00 | | 14 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 300.00 | 151 300.00 | | 151 300.00 |