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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 502.00 | 9 662.00 | 840.00 | 10 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 9 067.00 | 9 206.00 | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 833.00 | 28 586.00 | 23 246.00 | 51 833.00 |
BN En cours de production de biens | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
BT Marchandises | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 239.00 | 3 185.00 | 10 054.00 | 13 239.00 |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CF Disponibilités | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 104.00 | 3 185.00 | 56 919.00 | 60 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 937.00 | 31 771.00 | 80 166.00 | 111 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 731.00 | -109 450.00 | | -115 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 517.00 | -6 281.00 | | 60 517.00 |
DL TOTAL (I) | -52 214.00 | -112 731.00 | | -52 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 954.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 146.00 | 86 995.00 | | 59 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 12 659.00 | | 20 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 390.00 | 63 187.00 | | 52 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 380.00 | 175 796.00 | | 132 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 166.00 | 63 065.00 | | 80 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 380.00 | 175 796.00 | | 132 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 866.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
FD Production vendue biens | 84 652.00 | 10 285.00 | 94 937.00 | 84 652.00 |
FG Production vendue services | 206 392.00 | 43 755.00 | 250 147.00 | 206 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 069.00 | 54 040.00 | 345 108.00 | 291 069.00 |
FM Production stockée | | | 2 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 185.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 439.00 | 2 072.00 | | 2 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 716.00 | 6 225.00 | | 5 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 948.00 | 6 225.00 | | 6 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 948.00 | -6 225.00 | | -6 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 302.00 | | | -90 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 137.00 | 328 931.00 | | 350 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 620.00 | 335 212.00 | | 289 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 517.00 | -6 281.00 | | 60 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 903.00 | | 4 453.00 | 50 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 523.00 | 51 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 523.00 | 28 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 847.00 | | 4 453.00 | 27 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 190.00 | 2 689.00 | 2 293.00 | 28 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 333.00 | 2 689.00 | 2 293.00 | 18 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VB T. V. A. | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VI Groupe et associés | 59 146.00 | 59 146.00 | | 59 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VP Divers | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 742.00 | 34 542.00 | 13 200.00 | 47 742.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 380.00 | 132 380.00 | | 132 380.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |