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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 813.00 | 8 702.00 | 1 112.00 | 9 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 274.00 | 11 170.00 | 7 104.00 | 18 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 144.00 | 29 728.00 | 21 416.00 | 51 144.00 |
BN En cours de production de biens | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BT Marchandises | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 904.00 | | 34 904.00 | 34 904.00 |
BZ Autres créances | 51 471.00 | | 51 471.00 | 51 471.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 666.00 | | 98 666.00 | 98 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 810.00 | 29 728.00 | 120 082.00 | 149 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 214.00 | -115 731.00 | | -55 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 308.00 | 60 517.00 | | 41 308.00 |
DL TOTAL (I) | -10 906.00 | -52 214.00 | | -10 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 004.00 | 59 146.00 | | 35 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | 20 845.00 | | 54 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 373.00 | 52 390.00 | | 38 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 988.00 | 132 380.00 | | 130 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 082.00 | 80 166.00 | | 120 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 988.00 | 132 380.00 | | 130 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 52 695.00 | 95.00 | 52 790.00 | 52 695.00 |
FG Production vendue services | 167 533.00 | 7 555.00 | 175 088.00 | 167 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 227.00 | 7 650.00 | 227 877.00 | 220 227.00 |
FM Production stockée | | | 1 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11.00 | 2 439.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 5 716.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | 6 948.00 | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 324.00 | -6 948.00 | | -3 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 920.00 | -90 302.00 | | -39 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 722.00 | 350 137.00 | | 233 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 415.00 | 289 620.00 | | 192 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 308.00 | 60 517.00 | | 41 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 833.00 | | 1 400.00 | 51 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 089.00 | 51 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 089.00 | 28 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 777.00 | | 1 400.00 | 28 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 586.00 | 3 231.00 | 2 089.00 | 28 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 730.00 | 3 231.00 | 2 089.00 | 18 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 458.00 | 54 458.00 | | 54 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VC Groupe et associés | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VI Groupe et associés | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 904.00 | 36 904.00 | | 36 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 574.00 | 86 374.00 | 13 200.00 | 99 574.00 |
VW T.V.A. | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 988.00 | 130 988.00 | | 130 988.00 |