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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 8 949.00 | 919.00 | 9 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 978.00 | 9 384.00 | 8 594.00 | 17 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 903.00 | 28 190.00 | 22 713.00 | 50 903.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 589.00 | | 20 589.00 | 20 589.00 |
BZ Autres créances | 11 823.00 | | 11 823.00 | 11 823.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 351.00 | | 40 351.00 | 40 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 254.00 | 28 190.00 | 63 065.00 | 91 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -109 450.00 | -57 193.00 | | -109 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 281.00 | -52 257.00 | | -6 281.00 |
DL TOTAL (I) | -112 731.00 | -106 450.00 | | -112 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 995.00 | 128 053.00 | | 86 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 34 957.00 | | 12 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 187.00 | 63 558.00 | | 63 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 796.00 | 226 568.00 | | 175 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 065.00 | 120 118.00 | | 63 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 796.00 | 226 568.00 | | 175 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 119 082.00 | | 119 082.00 | 119 082.00 |
FG Production vendue services | 190 877.00 | 20 058.00 | 210 935.00 | 190 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 959.00 | 20 058.00 | 330 017.00 | 309 959.00 |
FM Production stockée | | | -3 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 620.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 225.00 | 4 276.00 | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 225.00 | 4 276.00 | | 6 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 225.00 | -4 276.00 | | -6 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 931.00 | 359 124.00 | | 328 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 212.00 | 411 380.00 | | 335 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 281.00 | -52 257.00 | | -6 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 336.00 | | 5 567.00 | 45 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 280.00 | | 5 567.00 | 22 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 570.00 | 2 620.00 | | 25 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 714.00 | 2 620.00 | | 15 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 20 589.00 | | | 20 589.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
VI Groupe et associés | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VP Divers | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 612.00 | 32 412.00 | 13 200.00 | 45 612.00 |
VW T.V.A. | 32 256.00 | 32 256.00 | | 32 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 796.00 | 175 796.00 | | 175 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |