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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 8 439.00 | 1 430.00 | 9 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 411.00 | 7 275.00 | 5 136.00 | 12 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 336.00 | 25 570.00 | 19 766.00 | 45 336.00 |
BN En cours de production de biens | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BT Marchandises | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 809.00 | | 64 809.00 | 64 809.00 |
BZ Autres créances | 15 070.00 | | 15 070.00 | 15 070.00 |
CF Disponibilités | 9 515.00 | | 9 515.00 | 9 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 352.00 | | 100 352.00 | 100 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 688.00 | 25 570.00 | 120 118.00 | 145 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 193.00 | -105 265.00 | | -57 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 257.00 | 48 072.00 | | -52 257.00 |
DL TOTAL (I) | -106 450.00 | -54 193.00 | | -106 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 053.00 | 80 162.00 | | 128 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 957.00 | 31 306.00 | | 34 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 558.00 | 29 399.00 | | 63 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 568.00 | 151 300.00 | | 226 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 118.00 | 97 107.00 | | 120 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 568.00 | 151 300.00 | | 226 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 429.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
FD Production vendue biens | 111 637.00 | 7 258.00 | 118 896.00 | 111 637.00 |
FG Production vendue services | 234 754.00 | 6 175.00 | 240 929.00 | 234 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 508.00 | 13 433.00 | 359 941.00 | 346 508.00 |
FM Production stockée | | | -2 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 565.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 18 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 15 100.00 | 4 741.00 | | 15 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 276.00 | 6 441.00 | | 4 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 276.00 | 6 441.00 | | 4 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 276.00 | -6 441.00 | | -4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 124.00 | 395 732.00 | | 359 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 380.00 | 347 660.00 | | 411 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 257.00 | 48 072.00 | | -52 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 024.00 | | 312.00 | 45 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 968.00 | | 312.00 | 21 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 608.00 | 2 962.00 | | 22 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 576.00 | 281.00 | | 9 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 032.00 | 2 681.00 | | 13 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 957.00 | 34 957.00 | | 34 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 809.00 | | | 64 809.00 |
VB T. V. A. | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
VI Groupe et associés | 128 053.00 | 128 053.00 | | 128 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 079.00 | 79 879.00 | 13 200.00 | 93 079.00 |
VW T.V.A. | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 568.00 | 226 568.00 | | 226 568.00 |