| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 272.00 | 58 437.00 | 37 835.00 | 96 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | 29 920.00 | 29 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 192.00 | 58 437.00 | 1 182 755.00 | 1 241 192.00 |
BT Marchandises | 150 345.00 | 4 652.00 | 145 693.00 | 150 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 819.00 | | 18 819.00 | 18 819.00 |
BZ Autres créances | 33 886.00 | | 33 886.00 | 33 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 570.00 | 4 652.00 | 200 919.00 | 205 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 762.00 | 63 089.00 | 1 383 673.00 | 1 446 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
DH Report à nouveau | -177 358.00 | | | -177 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | -177 358.00 | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | -149 475.00 | -172 358.00 | | -149 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 931 238.00 | 996 295.00 | | 931 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 401 681.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 205.00 | 160 310.00 | | 123 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 745.00 | 34 830.00 | | 47 745.00 |
EA Autres dettes | 30 960.00 | 55 422.00 | | 30 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 148.00 | 1 648 539.00 | | 1 533 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 673.00 | 1 476 180.00 | | 1 383 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 246.00 | 330 538.00 | | 298 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 684.00 | 208.00 | | 14 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 277 093.00 | | 1 277 093.00 | 1 277 093.00 |
FG Production vendue services | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 242.00 | | 1 284 242.00 | 1 284 242.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 652.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 106.00 | 6 146.00 | | 5 106.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 079.00 | 6 626.00 | | 16 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | 3 552.00 | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 326.00 | 3 552.00 | | 2 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 326.00 | -3 552.00 | | -2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 548.00 | 1 276 211.00 | | 1 293 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 270 665.00 | 1 453 569.00 | | 1 270 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | -177 358.00 | | 22 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 238 692.00 | | 2 500.00 | 1 238 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 772.00 | | 2 500.00 | 93 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 337.00 | 30 101.00 | | 28 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 337.00 | 30 101.00 | | 28 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 305.00 | 4 652.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 305.00 | 4 652.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 305.00 | 4 652.00 | 2 305.00 | 2 305.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 652.00 | 2 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 205.00 | 123 205.00 | | 123 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 611.00 | 10 611.00 | | 10 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 960.00 | 30 960.00 | | 30 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 920.00 | | | 29 920.00 |
UX Autres créances clients | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 391.00 | | | 391.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VC Groupe et associés | 27 991.00 | | | 27 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 554.00 | 81 652.00 | 345 654.00 | 916 554.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 649.00 | | | 42 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 513.00 | | | 79 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 433.00 | 53 513.00 | 29 920.00 | 83 433.00 |
VW T.V.A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 148.00 | 298 246.00 | 345 654.00 | 1 533 148.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | 66 742.00 | | 8 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 790.00 | 95 849.00 | | 17 790.00 |
ST Autres comptes | 24 950.00 | 28 310.00 | | 24 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 337.00 | 54 352.00 | | 57 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 882.00 | 67 009.00 | | 8 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 322.00 | 105 106.00 | | 110 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 929.00 | 51 452.00 | | 97 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 076.00 | 178 510.00 | | 100 076.00 |