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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 124.00 | 22 083.00 | 41.00 | 22 124.00 |
AH Fonds commercial | 862 637.00 | | 862 637.00 | 862 637.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 886 959.00 | | 2 886 959.00 | 2 886 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 733.00 | 239 597.00 | 85 137.00 | 324 733.00 |
BF Prêts | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 521.00 | | 112 521.00 | 112 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 962 453.00 | 261 680.00 | 5 700 773.00 | 5 962 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 558.00 | 182 234.00 | 950 323.00 | 1 132 558.00 |
BZ Autres créances | 201 539.00 | | 201 539.00 | 201 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 208 484.00 | | 208 484.00 | 208 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 646.00 | | 51 646.00 | 51 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 594 227.00 | 182 234.00 | 1 411 993.00 | 1 594 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 556 680.00 | 443 915.00 | 7 112 766.00 | 7 556 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
CU Autres participations | 1 742 478.00 | | 1 742 478.00 | 1 742 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 700.00 | 173 200.00 | | 131 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 761.00 | 427 761.00 | | 427 761.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 320.00 | 16 000.00 | | 17 320.00 |
DG Autres réserves | 866 237.00 | 1 237 329.00 | | 866 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 626.00 | 361 728.00 | | 217 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 644.00 | 2 216 018.00 | | 1 660 644.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 971.00 | 1 368 843.00 | | 3 140 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 252.00 | 1 236 240.00 | | 943 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 49 820.00 | | 55 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 292.00 | 498 043.00 | | 566 292.00 |
EA Autres dettes | 29 949.00 | 89 000.00 | | 29 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 253.00 | 526 216.00 | | 616 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 352 122.00 | 3 768 161.00 | | 5 352 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 766.00 | 6 084 179.00 | | 7 112 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 701 738.00 | 2 921 116.00 | | 2 701 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 386.00 | 273.00 | | 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 521.00 | | 713 642.00 | 5 252 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 314.00 | 1 865 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 709.00 | 5 962 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 771 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 324 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 151 720.00 | | 620 000.00 | 3 151 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 966.00 | | 85 164.00 | 240 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859 835.00 | | 8 478.00 | 1 859 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 905.00 | 60 171.00 | 1 396.00 | 202 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 751.00 | 333.00 | | 21 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 154.00 | 59 838.00 | 1 396.00 | 181 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 955.00 | 51 385.00 | 7 106.00 | 137 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 955.00 | 51 385.00 | 7 106.00 | 137 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 955.00 | 51 385.00 | 7 106.00 | 237 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 385.00 | 7 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 531.00 | 133 531.00 | | 133 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 593.00 | 156 593.00 | | 156 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 949.00 | 29 949.00 | | 29 949.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 253.00 | 616 253.00 | | 616 253.00 |
UP Prêts | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 521.00 | | | 112 521.00 |
UX Autres créances clients | 881 951.00 | | | 881 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 607.00 | | | 250 607.00 |
VB T. V. A. | 12 465.00 | | | 12 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 140 585.00 | 490 202.00 | 1 971 538.00 | 3 140 585.00 |
VI Groupe et associés | 943 252.00 | 943 252.00 | | 943 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 179 387.00 | | | 2 179 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 412.00 | | | 407 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 646.00 | | | 51 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 264.00 | 1 396 743.00 | 112 521.00 | 1 509 264.00 |
VW T.V.A. | 214 463.00 | 214 463.00 | | 214 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 352 122.00 | 2 701 738.00 | 1 971 538.00 | 5 352 122.00 |